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VWM

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,8 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,63 Mio. $
2
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+1,41 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+902.545 $
4
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+440.991 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+269.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+3,4 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,39 Mio. $
3
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+800.000 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+415.034 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+353.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,14 %
2 Industrie 6,16 %
3 Technologie 4,91 %
4 Gesundheitswesen 3,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWI-Symbol
26
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
784.000 $ 0,55 %
37.358
-172
-0,5 % -3.631 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
774.000 $ 0,54 %
4.748
+143
+3 % +22.016 $
2013 Q2
14 Quartale
BNDX-Symbol
28
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
773.000 $ 0,54 %
14.235
+565
+4 % +30.974 $
2016 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
29
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
760.000 $ 0,53 %
4.751
-709
-13 % -105.908 $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
30
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
753.000 $ 0,53 %
24.417
-20
-0,1 % -611 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
749.000 $ 0,53 %
8.909
-427
-5 % -36.394 $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
711.000 $ 0,5 %
6.164
+1.143
+23 % +128.575 $
2014 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
679.000 $ 0,48 %
5.894
-89
-1 % -10.281 $
2013 Q2
14 Quartale
TGT-Symbol
34
Target
TGT
70,1 Mrd. $
608.000 $ 0,43 %
8.414
+79
+0,9 % +5.719 $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
35
IBM
IBM
219 Mrd. $
605.000 $ 0,42 %
3.811
-64
-2 % -9.749 $
2013 Q2
14 Quartale
SCHX-Symbol
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
543.000 $ 0,38 %
61.212
-1.212
-2 % -10.526 $
2016 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
529.000 $ 0,37 %
4.461
-2.582
-37 % -304.668 $
2014 Q4
8 Quartale
MDT-Symbol
38
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
507.000 $ 0,36 %
7.122
-1.028
-13 % -80.762 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
499.000 $ 0,35 %
8.884
-6
-0,1 % -351 $
2013 Q2
14 Quartale
STJ
40
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
492.000 $ 0,35 %
6.135
+1
+0 % +79 $
2013 Q4
12 Quartale
FDL-Symbol
41
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
489.000 $ 0,34 %
17.623
– –
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
42
AT&T
T
161 Mrd. $
461.000 $ 0,32 %
14.348
+694
+5 % +20.478 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
441 Mrd. $
460.000 $ 0,32 %
3.904
-8
-0,2 % -871 $
2013 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
452.000 $ 0,32 %
7.828
+247
+3 % +14.244 $
2015 Q3
5 Quartale
VZ-Symbol
45
Verizon
VZ
186 Mrd. $
450.000 $ 0,32 %
8.439
+1.732
+26 % +86.562 $
2013 Q2
14 Quartale
BSCJ
46
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
439.000 $ 0,31 %
+20.770
Neu +440.991 $
2016 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
47
Intel
INTC
475 Mrd. $
437.000 $ 0,31 %
12.038
+27
+0,2 % +967 $
2013 Q2
14 Quartale
VIG-Symbol
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
407.000 $ 0,29 %
4.775
– –
2014 Q4
8 Quartale
XEL-Symbol
49
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
401.000 $ 0,28 %
9.851
+2.819
+40 % +112.732 $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
50
Altria Group
MO
125 Mrd. $
396.000 $ 0,28 %
5.849
-129
-2 % -8.307 $
2013 Q4
12 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Vector Wealth Management 84 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q4 2016 weist 4 neu, 28 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2016 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .