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VWM
Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,52 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,8%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,14% |
| 2 | Industriais | 6,16% |
| 3 | Tecnologia | 4,91% |
| 4 | Saúde | 3,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 784 mil | 0,55% |
37.358
-172
| -0,5% | -US$ 3,63 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 774 mil | 0,54% |
4.748
+143
| +3% | +US$ 22 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 773 mil | 0,54% |
14.235
+565
| +4% | +US$ 31 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 760 mil | 0,53% |
4.751
-709
| -13% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
30
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 753 mil | 0,53% |
24.417
-20
| -0,1% | -US$ 611 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 749 mil | 0,53% |
8.909
-427
| -5% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 711 mil | 0,5% |
6.164
+1.143
| +23% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 679 mil | 0,48% |
5.894
-89
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
34
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 608 mil | 0,43% |
8.414
+79
| +0,9% | +US$ 5,72 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
35
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 605 mil | 0,42% |
3.811
-64
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 543 mil | 0,38% |
61.212
-1.212
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 529 mil | 0,37% |
4.461
-2.582
| -37% | -US$ 305 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
38
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 507 mil | 0,36% |
7.122
-1.028
| -13% | -US$ 80,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 499 mil | 0,35% |
8.884
-6
| -0,1% | -US$ 351 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
STJ
40
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 492 mil | 0,35% |
6.135
+1
| +0% | +US$ 79 |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
41
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 489 mil | 0,34% |
17.623
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
42
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 461 mil | 0,32% |
14.348
+694
| +5% | +US$ 20,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 460 mil | 0,32% |
3.904
-8
| -0,2% | -US$ 871 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 452 mil | 0,32% |
7.828
+247
| +3% | +US$ 14,2 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 450 mil | 0,32% |
8.439
+1.732
| +26% | +US$ 86,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCJ
46
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 439 mil | 0,31% |
+20.770
| Nova | +US$ 441 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 437 mil | 0,31% |
12.038
+27
| +0,2% | +US$ 967 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 407 mil | 0,29% |
4.775
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
49
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 401 mil | 0,28% |
9.851
+2.819
| +40% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
50
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 396 mil | 0,28% |
5.849
-129
| -2% | -US$ 8,31 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T4 2016
No T4 2016, Vector Wealth Management detinha 84 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Vector Wealth Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T4 2016 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T4 2016 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 142 mi no T4 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.