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VWM
Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,52 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,8%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,14% |
| 2 | Industriais | 6,16% |
| 3 | Tecnologia | 4,91% |
| 4 | Saúde | 3,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
+5.750
| Nova | +US$ 219 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
77
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
3.343
-615
| -16% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
78
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 205 mil | 0,14% |
1.955
-33
| -2% | -US$ 3,46 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
PMF
79
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
80
MannKind Corp
MNKD
US$ 997 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 5,78 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
81
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-5.140
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
82
Equifax
EFX
US$ 18,8 bi
| – | – |
-1.489
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
83
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,15 bi
| – | – |
-8.510
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
|
BSCG
84
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| – | – |
-36.245
| Encerrada | -US$ 800 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T4 2016
No T4 2016, Vector Wealth Management detinha 84 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Vector Wealth Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T4 2016 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T4 2016 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 142 mi no T4 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.