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PFM
PacWest Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
8,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,96%
Retorno est. (1 ano)
+8,84%
Retorno est. (3 anos)
+19,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,51 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,22%
Posição
84
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 529 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 442 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,98% |
| 2 | Saúde | 13,02% |
| 3 | Tecnologia | 12,91% |
| 4 | Financeiro | 10,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,64 mi | 4,53% |
96.315
+2.721
| +3% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,1 bi
| US$ 7,56 mi | 4,48% |
88.253
+678
| +0,8% | +US$ 59 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,79 mi | 4,02% |
98.736
-3.614
| -4% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,49 bi
| US$ 6 mi | 3,56% |
227.895
-9.955
| -4% | -US$ 257 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,8 mi | 2,84% |
77.251
-8.799
| -10% | -US$ 529 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,72 bi
| US$ 4,67 mi | 2,77% |
162.834
+1.768
| +1% | +US$ 48,4 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 3,92 mi | 2,32% |
25.872
+6.656
| +35% | +US$ 967 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,88 mi | 2,3% |
17.237
-437
| -2% | -US$ 96 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 3,75 mi | 2,22% |
70.319
+1.297
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,69 mi | 2,18% |
98.100
-1.066
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,59 mi | 2,12% |
123.916
-1.360
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 500 bi
| US$ 3,55 mi | 2,1% |
97.942
-616
| -0,6% | -US$ 22,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,05 bi
| US$ 3,28 mi | 1,94% |
+62.160
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
| US$ 3,16 mi | 1,87% |
104.618
+29.884
| +40% | +US$ 911 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
General Mills
GIS
US$ 17,5 bi
| US$ 3,02 mi | 1,79% |
48.830
+17.734
| +57% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 2,89 mi | 1,71% |
25.098
+221
| +0,9% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,87 mi | 1,7% |
7.532
-33
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
VF Corp
VFC
US$ 6,64 bi
| US$ 2,8 mi | 1,66% |
55.789
-149
| -0,3% | -US$ 7,73 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 2,79 mi | 1,65% |
33.229
+6.766
| +26% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 306 bi
| US$ 2,76 mi | 1,64% |
20.601
-7
| -0% | -US$ 902 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 84,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,57% |
17.802
-162
| -0,9% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,51 mi | 1,49% |
15.390
-372
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 2,45 mi | 1,45% |
44.534
-1.400
| -3% | -US$ 70,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 91,3 bi
| US$ 2,36 mi | 1,4% |
46.025
-3.369
| -7% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 2,27 mi | 1,34% |
33.490
-1.074
| -3% | -US$ 69,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PacWest Financial Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, PacWest Financial Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2016 de PacWest Financial Management mostra 5 novas, 27 aumentaram, 48 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62.160 ações no valor de US$ 3,28 mi. A maior venda foi de Thermo Fisher Scientific, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de PacWest Financial Management no T4 2016 foi Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62.160 ações no valor de US$ 3,28 mi.
- PacWest Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de PacWest Financial Management em T4 2016 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 529 mil.
- PacWest Financial Management encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de PacWest Financial Management representam 31% de sua carteira de US$ 169 mi no T4 2016.
- PacWest Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T4 2016.
- O valor da carteira de PacWest Financial Management subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PacWest Financial Management referente a T4 2016, protocolado em 10 de jan. de 2017.