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PFM
PacWest Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
8.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.96%
1年估算報酬率
+8.84%
3年估算報酬率
+19.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$551萬
(+3.4%)
資金流向
+US$341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.22%
持股
84
新
5
增持
27
減碼
48
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$334萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$110萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$91.1萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.98% |
| 2 | 醫療保健 | 13.02% |
| 3 | 資訊科技 | 12.91% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$764萬 | 4.53% |
96,315
+2,721
| +3% | +US$21.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$756萬 | 4.48% |
88,253
+678
| +0.8% | +US$5.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$679萬 | 4.02% |
98,736
-3,614
| -4% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7億
| US$600萬 | 3.56% |
227,895
-9,955
| -4% | -US$25.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$480萬 | 2.84% |
77,251
-8,799
| -10% | -US$52.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$467萬 | 2.77% |
162,834
+1,768
| +1% | +US$4.84萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$392萬 | 2.32% |
25,872
+6,656
| +35% | +US$96.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$388萬 | 2.3% |
17,237
-437
| -2% | -US$9.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1856億
| US$375萬 | 2.22% |
70,319
+1,297
| +2% | +US$6.48萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$369萬 | 2.18% |
98,100
-1,066
| -1% | -US$4.03萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$359萬 | 2.12% |
123,916
-1,360
| -1% | -US$3.86萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4597億
| US$355萬 | 2.1% |
97,942
-616
| -0.6% | -US$2.21萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$328萬 | 1.94% |
+62,160
| 新 | +US$334萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$316萬 | 1.87% |
104,618
+29,884
| +40% | +US$91.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
15
General Mills
GIS
US$184億
| US$302萬 | 1.79% |
48,830
+17,734
| +57% | +US$110萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$289萬 | 1.71% |
25,098
+221
| +0.9% | +US$2.55萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$287萬 | 1.7% |
7,532
-33
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$280萬 | 1.66% |
55,789
-149
| -0.3% | -US$7,726 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$279萬 | 1.65% |
33,229
+6,766
| +26% | +US$57.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3191億
| US$276萬 | 1.64% |
20,601
-7
| -0% | -US$902 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
3M
MMM
US$895億
| US$266萬 | 1.57% |
17,802
-162
| -0.9% | -US$2.34萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$251萬 | 1.49% |
15,390
-372
| -2% | -US$5.73萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$245萬 | 1.45% |
44,534
-1,400
| -3% | -US$7.04萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
US Bancorp
USB
US$928億
| US$236萬 | 1.4% |
46,025
-3,369
| -7% | -US$16萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$227萬 | 1.34% |
33,490
-1,074
| -3% | -US$6.96萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
EEG
WSA
HH
SRP
NSCP
PacWest Financial Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，PacWest Financial Management持有84個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.63億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
PacWest Financial Management的2016年第4季申報資料顯示有新增5項、增加27檔、減碼48檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共62,160股，價值US$328萬。 最大的一筆賣出是Thermo Fisher Scientific，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- PacWest Financial Management在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共買進62,160股，價值US$328萬。
- PacWest Financial Management在2016年第4季增持General Mills的幅度最大，估計增加US$110萬。
- PacWest Financial Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$52.9萬。
- PacWest Financial Management於2016年第4季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2016年第4季，PacWest Financial Management的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占31%。
- PacWest Financial Management在2016年第4季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- PacWest Financial Management的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$1.69億。
根據PacWest Financial Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月10日提交。