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SRP
Saddle Road Partners 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
13.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.64%
1年估算報酬率
+13.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.97億
AUM 成長
+US$2083萬
(+12%)
資金流向
+US$1490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.47%
持股
123
新
5
增持
44
減碼
16
已平倉
10
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$766萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$542萬 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$532萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$381萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$354萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$540萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$506萬 |
| 3 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$480萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$358萬 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$323萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.99% |
| 2 | 工業 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 16.74% |
| 4 | 金融 | 15.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$878萬 | 4.46% |
303,316
+54,056
| +22% | +US$153萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$766萬 | 3.89% |
137,477
+17,526
| +15% | +US$94.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$743萬 | 3.77% |
134,785
+9,790
| +8% | +US$49.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$723萬 | 3.67% |
116,359
+19,916
| +21% | +US$120萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
5
Waste Management
WM
US$907億
| US$707萬 | 3.59% |
67,877
+56,969
| +522% | +US$381萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$703萬 | 3.57% |
148,352
+22,153
| +18% | +US$100萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$699萬 | 3.55% |
107,247
+13,347
| +14% | +US$89.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$688萬 | 3.49% |
62,731
+51,258
| +447% | +US$766萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$641萬 | 3.26% |
212,008
+28,963
| +16% | +US$88.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
ESRX
10
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$628萬 | 3.19% |
91,354
+12,466
| +16% | +US$89.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
TFCFA
11
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$615萬 | 3.13% |
219,388
+35,705
| +19% | +US$96.1萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$596萬 | 3.03% |
35,227
+5,936
| +20% | +US$93.3萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
13
Cencora
COR
US$651億
| US$595萬 | 3.02% |
76,078
+68,142
| +859% | +US$532萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$544萬 | 2.77% |
+76,556
| 新 | +US$542萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$540萬 | 2.74% |
226,055
+11,488
| +5% | +US$28.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485億
| US$525萬 | 2.67% |
132,988
+22,185
| +20% | +US$89.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
17
Unilever
UL
US$1425億
| US$507萬 | 2.58% |
87,689
+76,000
| +650% | +US$354萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$467萬 | 2.37% |
40,523
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$410萬 | 2.09% |
17,677
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$407萬 | 2.07% |
45,027
+8,772
| +24% | +US$89.1萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$405萬 | 2.06% |
105,367
+18,272
| +21% | +US$71.5萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$304萬 | 1.54% |
18,655
-5,050
| -21% | -US$77.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$211萬 | 1.07% |
39,548
+28,167
| +247% | +US$226萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$190萬 | 0.96% |
12,528
+1,001
| +9% | +US$14.5萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$184萬 | 0.93% |
11,473
+6,696
| +140% | +US$14.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
相似基金
SA
SIG
BC
EEG
PFM
CF
AS
WSA
Saddle Road Partners的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Saddle Road Partners持有123個部位，價值US$1.97億，較前一季的US$1.76億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Saddle Road Partners在2016年第4季投入US$1490萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Lowe's Companies：共76,556股，價值US$544萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是US Bancorp，估計減持了US$540萬。
- Saddle Road Partners在2016年第4季最大筆買進的是Lowe's Companies：共買進76,556股，價值US$544萬。
- Saddle Road Partners在2016年第4季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$766萬。
- Saddle Road Partners在2016年第4季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$540萬。
- Saddle Road Partners於2016年第4季完全出清Varian Medical Systems, Inc.，估計賣出金額為US$480萬。
- 在2016年第4季，Saddle Road Partners的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占36%。
- Saddle Road Partners在2016年第4季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Saddle Road Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.97億。
根據Saddle Road Partners的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月6日提交。