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SRP
Saddle Road Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
12.2%
推定1年リターン
13.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+13.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$2083万
(+12%)
資金フロー
+$1490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.47%
保有額
123
新規
5
買い増し
44
減少
16
解消
10
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$766万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$542万 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$532万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$381万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$354万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+$540万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$506万 |
| 3 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+$480万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$358万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$323万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.99% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 16.74% |
| 4 | 金融 | 15.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $878万 | 4.46% |
303,316
+54,056
| +22% | +$153万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
2
Emerson Electric
EMR
$901億
| $766万 | 3.89% |
137,477
+17,526
| +15% | +$94.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $743万 | 3.77% |
134,785
+9,790
| +8% | +$49.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $723万 | 3.67% |
116,359
+19,916
| +21% | +$120万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
5
Waste Management
WM
$907億
| $707万 | 3.59% |
67,877
+56,969
| +522% | +$381万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $703万 | 3.57% |
148,352
+22,153
| +18% | +$100万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $699万 | 3.55% |
107,247
+13,347
| +14% | +$89.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $688万 | 3.49% |
62,731
+51,258
| +447% | +$766万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $641万 | 3.26% |
212,008
+28,963
| +16% | +$88.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $628万 | 3.19% |
91,354
+12,466
| +16% | +$89.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
TFCFA
11
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $615万 | 3.13% |
219,388
+35,705
| +19% | +$96.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $596万 | 3.03% |
35,227
+5,936
| +20% | +$93.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
13
Cencora
COR
$651億
| $595万 | 3.02% |
76,078
+68,142
| +859% | +$532万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $544万 | 2.77% |
+76,556
| 新規 | +$542万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Gen Digital
GEN
$145億
| $540万 | 2.74% |
226,055
+11,488
| +5% | +$28.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$485億
| $525万 | 2.67% |
132,988
+22,185
| +20% | +$89.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
17
Unilever
UL
$1425億
| $507万 | 2.58% |
87,689
+76,000
| +650% | +$354万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $467万 | 2.37% |
40,523
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $410万 | 2.09% |
17,677
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
Ralph Lauren
RL
$230億
| $407万 | 2.07% |
45,027
+8,772
| +24% | +$89.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $405万 | 2.06% |
105,367
+18,272
| +21% | +$71.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $304万 | 1.54% |
18,655
-5,050
| -21% | -$77.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $211万 | 1.07% |
39,548
+28,167
| +247% | +$226万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $190万 | 0.96% |
12,528
+1,001
| +9% | +$14.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $184万 | 0.93% |
11,473
+6,696
| +140% | +$14.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
SA
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BC
EEG
PFM
CF
AS
WSA
Saddle Road Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Saddle Road Partnersは123銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.76億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Saddle Road Partnersは2016年第4四半期に純新規資金として$1490万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLowe's Companiesで、保有株数は76,556株、評価額は$544万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$540万相当を売却しました。
- Saddle Road Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は76,556株、評価額は$544万でした。
- Saddle Road Partnersは2016年第4四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$766万でした。
- Saddle Road Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$540万相当を減らしました。
- Saddle Road Partnersは2016年第4四半期にVarian Medical Systems, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$480万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Saddle Road Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの36%を占めています。
- Saddle Road Partnersは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Saddle Road Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.97億となりました。
2017年1月6日に提出された、2016年第4四半期分のSaddle Road Partnersの 13F報告書 に基づいています。