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SRP

Saddle Road Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 197 M Rotación 12.2%
Rendimiento estimado a 1 año 13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital %
7.57%
10 principales posiciones (%)
36.47%
Posición
123
Nuevas
5
Aumentadas
44
Reducidas
16
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 7.66 M
2
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 5.42 M
3
icono de COR
Cencora
COR
+USD 5.32 M
4
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 3.81 M
5
icono de UL
Unilever
UL
+USD 3.54 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 5.4 M
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 5.06 M
3
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+USD 4.8 M
4
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 3.58 M
5
icono de ROK
Rockwell Automation
ROK
+USD 3.23 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.99%
2 Industriales 17.2%
3 Atención médica 16.74%
4 Finanzas 15.83%
5 Consumo discrecional 9.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.78 M 4.46%
303,316
+54,056
+22% +USD 1.53 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de EMR
2
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 7.66 M 3.89%
137,477
+17,526
+15% +USD 943 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de WFC
3
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 7.43 M 3.77%
134,785
+9,790
+8% +USD 492 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.23 M 3.67%
116,359
+19,916
+21% +USD 1.2 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de WM
5
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 7.07 M 3.59%
67,877
+56,969
+522% +USD 3.81 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de BNY
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 7.03 M 3.57%
148,352
+22,153
+18% +USD 999 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 6.99 M 3.55%
107,247
+13,347
+14% +USD 897 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de UNH
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 6.88 M 3.49%
62,731
+51,258
+447% +USD 7.66 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de CSCO
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.41 M 3.26%
212,008
+28,963
+16% +USD 883 k
2015 Q4
4 trimestres
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 6.28 M 3.19%
91,354
+12,466
+16% +USD 893 k
2015 Q4
4 trimestres
TFCFA
11
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
USD 6.15 M 3.13%
219,388
+35,705
+19% +USD 961 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de AAP
12
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
USD 5.96 M 3.03%
35,227
+5,936
+20% +USD 933 k
2016 Q2
2 trimestres
icono de COR
13
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
USD 5.95 M 3.02%
76,078
+68,142
+859% +USD 5.32 M
2016 Q3
1 trimestre
icono de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 5.44 M 2.77%
+76,556
Nuevas +USD 5.42 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de GEN
15
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
USD 5.4 M 2.74%
226,055
+11,488
+5% +USD 282 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de PYPL
16
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 5.25 M 2.67%
132,988
+22,185
+20% +USD 892 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de UL
17
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 5.07 M 2.58%
87,689
+76,000
+650% +USD 3.54 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.67 M 2.37%
40,523
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de GWW
19
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 4.1 M 2.09%
17,677
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de RL
20
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
USD 4.07 M 2.07%
45,027
+8,772
+24% +USD 891 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de ORCL
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 4.05 M 2.06%
105,367
+18,272
+21% +USD 715 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.04 M 1.54%
18,655
-5,050
-21% -USD 777 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.11 M 1.07%
39,548
+28,167
+247% +USD 2.26 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de GE
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.9 M 0.96%
12,528
+1,001
+9% +USD 145 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de GDX
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 1.84 M 0.93%
11,473
+6,696
+140% +USD 149 k
2016 Q1
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SA
Steadfast Advisors New York AUM de USD 204 M 28.42% Rendimiento estimado a 1 año
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California AUM de USD 205 M 7.44% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Bocage Capital San Francisco, California AUM de USD 185 M 61.49% Rendimiento estimado a 1 año
EEG
E.E. Geduld AUM de USD 178 M 29.34% Rendimiento estimado a 1 año
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona AUM de USD 169 M 8.84% Rendimiento estimado a 1 año
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois AUM de USD 159 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
AS
AIA (Singapore) Singapore AUM de USD 235 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California AUM de USD 151 M 30.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Saddle Road Partners en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Saddle Road Partners mantenía 123 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 12% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Saddle Road Partners destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 76,556 acciones con un valor de USD 5.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 5.4 M.

  • La mayor compra de Saddle Road Partners en T4 2016 fue Lowe's Companies: 76,556 acciones por un valor de USD 5.44 M.
  • Saddle Road Partners fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 7.66 M.
  • La mayor reducción de Saddle Road Partners durante T4 2016 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
  • Saddle Road Partners cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Saddle Road Partners representan 36% de su cartera de USD 197 M en T4 2016.
  • Saddle Road Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Saddle Road Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.

Según el Informe 13F de Saddle Road Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 6 ene 2017.