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SA
Steadfast Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
43.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
13
Reducidas
18
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 4.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 30.57% |
| 2 | Tecnología | 22.01% |
| 3 | Finanzas | 15.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 13.4 M | 6.57% |
118,397
-24,804
| -17% | -USD 3.03 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 11 M | 5.39% |
218,631
+89,573
| +69% | +USD 4.07 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.6 M | 5.19% |
192,205
+25,279
| +15% | +USD 1.27 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 5.01% |
353,116
-204,964
| -37% | -USD 5.81 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ANDV
5
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 9.37 M | 4.59% |
107,126
+4,024
| +4% | +USD 341 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 9.14 M | 4.48% |
293,646
-86,596
| -23% | -USD 2.61 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 8.74 M | 4.28% |
148,803
-23,490
| -14% | -USD 1.34 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 8.52 M | 4.17% |
112,005
+38,268
| +52% | +USD 2.93 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 7.9 M | 3.87% |
266,205
-91,176
| -26% | -USD 2.69 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 7.1 M | 3.48% |
95,906
-3,192
| -3% | -USD 235 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 7.03 M | 3.45% |
157,864
+7,156
| +5% | +USD 323 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 6.57 M | 3.22% |
281,177
+70,146
| +33% | +USD 1.58 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.53 M | 3.2% |
+105,121
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.1 M | 2.99% |
78,250
+32,514
| +71% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATVI
15
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 5.88 M | 2.88% |
+162,694
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 5.85 M | 2.87% |
41,361
+30,924
| +296% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.85 M | 2.87% |
264,809
-130,793
| -33% | -USD 2.52 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
RICE
18
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 5.54 M | 2.71% |
259,258
+84,162
| +48% | +USD 2.01 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 5.36 M | 2.63% |
45,826
+19,303
| +73% | +USD 2.01 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 4.64 M | 2.27% |
27,405
+2,829
| +12% | +USD 445 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 4.19 M | 2.05% |
+276,949
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 4.09 M | 2.01% |
353,596
-96,532
| -21% | -USD 1.13 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGN
23
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 4.02 M | 1.97% |
69,713
-34,337
| -33% | -USD 1.96 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.95 M | 1.93% |
102,300
+64,400
| +170% | +USD 2.51 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.83 M | 1.88% |
184,933
-180,285
| -49% | -USD 3.81 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SIG
SRP
BC
EEG
AS
PFM
CF
WSA
Revisión del portafolio de Steadfast Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Steadfast Advisors mantenía 60 posiciones valuadas en USD 204 M, un 13% menos que los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Steadfast Advisors registró retiros netos por USD 29.5 M en T4 2016, cerró 15 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE), una posición estimada en USD 7.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Steadfast Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 5.88 M.
- La mayor compra de Steadfast Advisors en T4 2016 fue Activision Blizzard: 162,694 acciones por un valor de USD 5.88 M.
- Steadfast Advisors fue quien más aumentó su posición en Corpay durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Steadfast Advisors durante T4 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- Steadfast Advisors cerró por completo su posición en IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) en T4 2016, con una venta estimada de USD 7.45 M.
- Las diez principales posiciones de Steadfast Advisors representan 47% de su cartera de USD 204 M en T4 2016.
- Steadfast Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Steadfast Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Steadfast Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.