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SA
Steadfast Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
43,33%
Retorno est. (1 ano)
28,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,42%
Retorno est. (3 anos)
+81,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
60
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
18
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 4,85 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 3,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$ 7,45 mi |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 4,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 30,57% |
| 2 | Tecnologia | 22,01% |
| 3 | Financeiro | 15,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 13,4 mi | 6,57% |
118.397
-24.804
| -17% | -US$ 3,03 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 11 mi | 5,39% |
218.631
+89.573
| +69% | +US$ 4,07 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,6 mi | 5,19% |
192.205
+25.279
| +15% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 5,01% |
353.116
-204.964
| -37% | -US$ 5,81 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ANDV
5
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 9,37 mi | 4,59% |
107.126
+4.024
| +4% | +US$ 341 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 9,14 mi | 4,48% |
293.646
-86.596
| -23% | -US$ 2,61 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 8,74 mi | 4,28% |
148.803
-23.490
| -14% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 8,52 mi | 4,17% |
112.005
+38.268
| +52% | +US$ 2,93 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 7,9 mi | 3,87% |
266.205
-91.176
| -26% | -US$ 2,69 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 7,1 mi | 3,48% |
95.906
-3.192
| -3% | -US$ 235 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 7,03 mi | 3,45% |
157.864
+7.156
| +5% | +US$ 323 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 6,57 mi | 3,22% |
281.177
+70.146
| +33% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,53 mi | 3,2% |
+105.121
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,1 mi | 2,99% |
78.250
+32.514
| +71% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATVI
15
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 5,88 mi | 2,88% |
+162.694
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 5,85 mi | 2,87% |
41.361
+30.924
| +296% | +US$ 4,85 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,85 mi | 2,87% |
264.809
-130.793
| -33% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
RICE
18
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 5,54 mi | 2,71% |
259.258
+84.162
| +48% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,36 mi | 2,63% |
45.826
+19.303
| +73% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 4,64 mi | 2,27% |
27.405
+2.829
| +12% | +US$ 445 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 4,19 mi | 2,05% |
+276.949
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 4,09 mi | 2,01% |
353.596
-96.532
| -21% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGN
23
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 4,02 mi | 1,97% |
69.713
-34.337
| -33% | -US$ 1,96 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,95 mi | 1,93% |
102.300
+64.400
| +170% | +US$ 2,51 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,83 mi | 1,88% |
184.933
-180.285
| -49% | -US$ 3,81 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Steadfast Advisors no T4 2016
No T4 2016, Steadfast Advisors detinha 60 posições no valor de US$ 204 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Steadfast Advisors fez uma retirada líquida de US$ 29,5 mi em T4 2016, encerrando 15 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 7,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Steadfast Advisors abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 5,88 mi.
- A maior compra de Steadfast Advisors no T4 2016 foi Activision Blizzard: 162.694 ações no valor de US$ 5,88 mi.
- Steadfast Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Corpay no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Steadfast Advisors em T4 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
- Steadfast Advisors encerrou totalmente sua posição em IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,45 mi.
- As dez maiores posições de Steadfast Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 204 mi no T4 2016.
- Steadfast Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T4 2016.
- O valor da carteira de Steadfast Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steadfast Advisors referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.