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Steadfast Advisors

Steadfast Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 204 mi Giro 43,33%
Retorno est. (1 ano) 28,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,42%
Retorno est. (3 anos)
+81,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31 mi
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital (%)
-14,45%
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
60
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
18
Encerrada
15
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 6,51 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 6,32 mi
3
ícone de CPAY
Corpay
CPAY
+US$ 4,85 mi
4
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 4,07 mi
5
ícone de CHRD
Chord Energy
CHRD
+US$ 3,59 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+US$ 7,45 mi
2
ícone de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+US$ 6,74 mi
3
ícone de RIG
Transocean
RIG
+US$ 6,55 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 5,81 mi
5
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 4,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 30,57%
2 Tecnologia 22,01%
3 Financeiro 15,23%
4 Consumo discricionário 14,61%
5 Serviços de comunicação 6,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de W
51
Wayfair
W
US$ 16,1 bi
– –
-38.799
Encerrada -US$ 1,53 mi –
ícone de WFC
52
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 256 bi
– –
-40.500
Encerrada -US$ 1,79 mi –
ícone de XLF
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,6 bi
– –
-141.658
Encerrada -US$ 2,73 mi –
ícone de XLRE
54
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,46 bi
– –
-19.711
Encerrada -US$ 646 mil –
ícone de XIFR
55
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 690 mi
– –
-22.856
Encerrada -US$ 639 mil –
GRUB
56
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
– –
-15.074
Encerrada -US$ 1,3 mi –
ícone de CHK
57
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-3.401
Encerrada -US$ 4,26 mi –
AGN
58
Deslistada
Allergan plc
AGN
– –
-19.549
Encerrada -US$ 4,5 mi –
LVLT
59
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
– –
-91.310
Encerrada -US$ 4,24 mi –
IMS
60
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
– –
-237.702
Encerrada -US$ 7,45 mi –
1 2
3

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Bocage Capital San Francisco, California AUM de US$ 185 mi 61,49% Retorno est. (1 ano)
EEG
E.E. Geduld AUM de US$ 178 mi 29,34% Retorno est. (1 ano)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore AUM de US$ 235 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)
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PacWest Financial Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 169 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)
CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois AUM de US$ 159 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California AUM de US$ 151 mi 30,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Steadfast Advisors no T4 2016

No T4 2016, Steadfast Advisors detinha 60 posições no valor de US$ 204 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Steadfast Advisors fez uma retirada líquida de US$ 29,5 mi em T4 2016, encerrando 15 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 7,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Steadfast Advisors abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 5,88 mi.

  • A maior compra de Steadfast Advisors no T4 2016 foi Activision Blizzard: 162.694 ações no valor de US$ 5,88 mi.
  • Steadfast Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Corpay no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
  • A maior redução de Steadfast Advisors em T4 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
  • Steadfast Advisors encerrou totalmente sua posição em IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,45 mi.
  • As dez maiores posições de Steadfast Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 204 mi no T4 2016.
  • Steadfast Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Steadfast Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 204 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Steadfast Advisors referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.