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WSA
Wall Street Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
16,59%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,45%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+94,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 142 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-89,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
229
Nova
11
Aumentada
7
Reduzida
162
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CARB
Carbonite Inc
CARB
|
+US$ 935 mil |
| 2 |
QTNA
Quantenna Communications, Inc. Common Stock
QTNA
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AERI
Aerie Pharmaceuticals
AERI
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
CALD
Callidus Software, Inc.
CALD
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
PGND
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,05% |
| 2 | Saúde | 25,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,4% |
| 4 | Industriais | 11,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| US$ 2,62 mi | 1,73% |
122.100
-5.000
| -4% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
GTT
2
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 2,22 mi | 1,47% |
77.173
-80.146
| -51% | -US$ 1,98 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
3
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 2,15 mi | 1,42% |
113.695
-85.000
| -43% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Carriage Services
CSV
US$ 575 mi
| US$ 2,07 mi | 1,37% |
72.250
-66.050
| -48% | -US$ 1,71 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 510 mi
| US$ 2,05 mi | 1,36% |
125.182
-124.818
| -50% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Instructure, Inc.
INST
| US$ 2,03 mi | 1,34% |
103.800
-50.900
| -33% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
WIFI
7
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 2,01 mi | 1,33% |
165.100
-146.400
| -47% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
VCRA
8
Deslistada
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$ 2 mi | 1,32% |
107.980
-84.099
| -44% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$ 1,94 mi | 1,28% |
137.576
-125.653
| -48% | -US$ 1,74 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
10
Deslistada
Amber Road Inc
AMBR
| US$ 1,87 mi | 1,24% |
206.255
-189.000
| -48% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
| US$ 1,87 mi | 1,24% |
98.441
-74.421
| -43% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
12
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,86 bi
| US$ 1,84 mi | 1,21% |
63.710
-57.735
| -48% | -US$ 1,71 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
MIME
13
Deslistada
Mimecast Limited
MIME
| US$ 1,78 mi | 1,17% |
99.254
-79.846
| -45% | -US$ 1,59 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
BFX
14
Deslistada
BowFlex Inc.
BFX
| US$ 1,75 mi | 1,16% |
94.700
-101.700
| -52% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| US$ 1,75 mi | 1,16% |
62.800
-24.200
| -28% | -US$ 702 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
HealthStream
HSTM
US$ 1,01 bi
| US$ 1,74 mi | 1,15% |
69.595
-36.105
| -34% | -US$ 930 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| US$ 1,66 mi | 1,1% |
112.449
-94.251
| -46% | -US$ 1,86 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
18
Deslistada
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$ 1,61 mi | 1,06% |
84.700
-55.800
| -40% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
SNAK
19
Deslistada
Inventure Foods, Inc.
SNAK
| US$ 1,59 mi | 1,05% |
161.422
-100.078
| -38% | -US$ 908 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 1,54 mi | 1,02% |
86.990
-94.210
| -52% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 1,53 mi | 1,01% |
92.701
-84.099
| -48% | -US$ 1,43 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
EXAR
22
Deslistada
Exar Corporation
EXAR
| US$ 1,48 mi | 0,98% |
137.700
-124.000
| -47% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
KONA
23
Deslistada
Kona Grill, Inc.
KONA
| US$ 1,46 mi | 0,96% |
116.051
-74.549
| -39% | -US$ 882 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 1,44 mi | 0,95% |
85.100
-78.100
| -48% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
PES
25
Deslistada
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| US$ 1,42 mi | 0,94% |
207.800
-173.500
| -46% | -US$ 844 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wall Street Associates no T4 2016
No T4 2016, Wall Street Associates detinha 229 posições no valor de US$ 151 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Wall Street Associates fez uma retirada líquida de US$ 136 mi em T4 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 162 participações. Sua saída mais significativa foi Callidus Software, Inc., uma posição estimada em US$ 3,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Wall Street Associates abriu uma nova posição em Carbonite Inc no valor de US$ 899 mil.
- A maior compra de Wall Street Associates no T4 2016 foi Carbonite Inc: 54.814 ações no valor de US$ 899 mil.
- Wall Street Associates foi quem mais aumentou sua posição em Under Armour no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 330 mil.
- A maior redução de Wall Street Associates em T4 2016 foi em Aerie Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Wall Street Associates encerrou totalmente sua posição em Callidus Software, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de Wall Street Associates representam 14% de sua carteira de US$ 151 mi no T4 2016.
- Wall Street Associates abriu 11 novas posições e encerrou 27 em T4 2016.
- O valor da carteira de Wall Street Associates caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wall Street Associates referente a T4 2016, protocolado em 18 de jan. de 2017.