Wall Street Associates 포트폴리오 보유 종목

Wall Street Associates의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Wall Street Associates의 보유 포지션은 229개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$2.93억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

Wall Street Associates은(는) 2016년 4분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 162개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Callidus Software, Inc.으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Wall Street Associates는 Carbonite Inc에 US$89.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Wall Street Associates의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Carbonite Inc으로, US$89.9만 상당의 54,814주를 매수했어요.
• 2016년 4분기에 Under Armour 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wall Street Associates로, 추정 증가액은 US$33만 규모예요.
• Wall Street Associates의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Aerie Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
• Wall Street Associates는 2016년 4분기에 Callidus Software, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Wall Street Associates의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 14%를 차지해요.
• Wall Street Associates는 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 27개를 청산했어요.
• Wall Street Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$1.51억가 됐어요.

2017년 1월 18일에 제출된 Wall Street Associates의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.