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WRHAM
W.R. Huff Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
5.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.11%
1년 예상 수익률
+5.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$1018만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$1172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
45
신규
1
증가
4
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$146만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$132만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.6만 |
| 4 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$34.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comscore
SCOR
|
+US$1444만 |
| 2 |
TUBE
TubeMogul, Inc.
TUBE
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$27.8만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$8.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 39.05% |
| 2 | 정보기술 | 25.19% |
| 3 | 소재 | 13.47% |
| 4 | 에너지 | 9.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comscore
SCOR
US$5178만
| US$2039만 | 17.6% |
32,284
-23,971
| -43% | -US$1444만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$1099만 | 9.48% |
121,733
-2,535
| -2% | -US$22.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
POT
3
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$829만 | 7.15% |
458,112
-3,425
| -0.7% | -US$5.94만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$710만 | 6.13% |
48,979
-590
| -1% | -US$8.22만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$616만 | 5.32% |
212,760
+9,480
| +5% | +US$26.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1810억
| US$462만 | 3.99% |
86,642
+12,918
| +18% | +US$64.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$270만 | 2.33% |
42,895
-30
| -0.1% | -US$1.85천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
Box
BOX
US$57.6억
| US$264만 | 2.28% |
190,340
-130
| -0.1% | -US$1.92천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
9
AT&T
T
US$1501억
| US$263만 | 2.27% |
81,916
+49,332
| +151% | +US$146만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$262만 | 2.26% |
33,733
-20
| -0.1% | -US$1.53천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$253만 | 2.18% |
43,070
-40
| -0.1% | -US$2.3천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$248만 | 2.14% |
33,730
-20
| -0.1% | -US$1.44천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
13
PG&E
PCG
US$395억
| US$235만 | 2.02% |
38,600
-30
| -0.1% | -US$1.8천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
VVC
14
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$234만 | 2.02% |
44,800
-50
| -0.1% | -US$2.48천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$220만 | 1.89% |
53,925
-50
| -0.1% | -US$2천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
SCG
16
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$210만 | 1.82% |
28,720
-30
| -0.1% | -US$2.14천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$209만 | 1.81% |
61,445
-50
| -0.1% | -US$1.68천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$209만 | 1.81% |
57,697
+33,082
| +134% | +US$132만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$207만 | 1.79% |
47,160
-1,785
| -4% | -US$7.44만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Avista
AVA
US$30.9억
| US$196만 | 1.69% |
49,040
-50
| -0.1% | -US$2.02천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Dominion Energy
D
US$548억
| US$191만 | 1.65% |
24,893
-20
| -0.1% | -US$1.47천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$189만 | 1.63% |
22,589
-24
| -0.1% | -US$1.93천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$189만 | 1.63% |
33,530
-50
| -0.1% | -US$2.84천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1040억
| US$166만 | 1.43% |
33,637
-30
| -0.1% | -US$1.47천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$165만 | 1.42% |
43,445
-60
| -0.1% | -US$2.22천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NSCP
QGI
HH
KC
ZC
W.R. Huff Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, W.R. Huff Asset Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$1.26억보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
W.R. Huff Asset Management 측은 2016년 4분기에 순액 US$1172만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 32개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TubeMogul, Inc. 주식으로, 추정 US$55.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, W.R. Huff Asset Management 측은 Arch Resources, Inc.에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- W.R. Huff Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Arch Resources, Inc. 주식으로, US$35.7만 상당의 4,572주를 매수했어요.
- W.R. Huff Asset Management 측이 2016년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- W.R. Huff Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Comscore이며, 추정 감소액은 US$1444만예요.
- W.R. Huff Asset Management 측은 2016년 4분기에 TubeMogul, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- W.R. Huff Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 59% 비중을 차지해요.
- W.R. Huff Asset Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- W.R. Huff Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$1.16억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 W.R. Huff Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.