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WRHAM
W.R. Huff Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
4.44%
1年估算報酬率
5.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.11%
1年估算報酬率
+5.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
-US$1018萬
(-8.1%)
資金流向
-US$1172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.81%
持股
45
新
1
增持
4
減碼
32
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$146萬 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$132萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.6萬 |
| 4 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$34.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$26.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comscore
SCOR
|
+US$1444萬 |
| 2 |
TUBE
TubeMogul, Inc.
TUBE
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$8.22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 39.05% |
| 2 | 資訊科技 | 25.19% |
| 3 | 原物料 | 13.47% |
| 4 | 能源 | 9.79% |
| 5 | 通訊服務 | 6.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comscore
SCOR
US$4757萬
| US$2039萬 | 17.6% |
32,284
-23,971
| -43% | -US$1444萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$1099萬 | 9.48% |
121,733
-2,535
| -2% | -US$22.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
POT
3
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$829萬 | 7.15% |
458,112
-3,425
| -0.7% | -US$5.94萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| US$710萬 | 6.13% |
48,979
-590
| -1% | -US$8.22萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$616萬 | 5.32% |
212,760
+9,480
| +5% | +US$26.9萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1919億
| US$462萬 | 3.99% |
86,642
+12,918
| +18% | +US$64.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
7
American Electric Power
AEP
US$696億
| US$270萬 | 2.33% |
42,895
-30
| -0.1% | -US$1,850 |
2014 Q4
8個季度
|
|
8
Box
BOX
US$58.4億
| US$264萬 | 2.28% |
190,340
-130
| -0.1% | -US$1,924 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
9
AT&T
T
US$1478億
| US$263萬 | 2.27% |
81,916
+49,332
| +151% | +US$146萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$262萬 | 2.26% |
33,733
-20
| -0.1% | -US$1,532 |
2014 Q4
8個季度
|
|
11
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$253萬 | 2.18% |
43,070
-40
| -0.1% | -US$2,295 |
2014 Q4
8個季度
|
|
12
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$248萬 | 2.14% |
33,730
-20
| -0.1% | -US$1,445 |
2014 Q4
8個季度
|
|
13
PG&E
PCG
US$291億
| US$235萬 | 2.02% |
38,600
-30
| -0.1% | -US$1,797 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
VVC
14
已下市
Vectren Corporation
VVC
| US$234萬 | 2.02% |
44,800
-50
| -0.1% | -US$2,480 |
2014 Q4
8個季度
|
|
15
Xcel Energy
XEL
US$514億
| US$220萬 | 1.89% |
53,925
-50
| -0.1% | -US$2,000 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
SCG
16
已下市
Scana
SCG
| US$210萬 | 1.82% |
28,720
-30
| -0.1% | -US$2,141 |
2014 Q4
8個季度
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$209萬 | 1.81% |
61,445
-50
| -0.1% | -US$1,677 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495億
| US$209萬 | 1.81% |
57,697
+33,082
| +134% | +US$132萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
19
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372億
| US$207萬 | 1.79% |
47,160
-1,785
| -4% | -US$7.44萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
20
Avista
AVA
US$33.7億
| US$196萬 | 1.69% |
49,040
-50
| -0.1% | -US$2,023 |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Dominion Energy
D
US$601億
| US$191萬 | 1.65% |
24,893
-20
| -0.1% | -US$1,474 |
2014 Q4
8個季度
|
|
22
DTE Energy
DTE
US$289億
| US$189萬 | 1.63% |
22,589
-24
| -0.1% | -US$1,929 |
2014 Q4
8個季度
|
|
23
已下市
Westar Energy Inc
WR
| US$189萬 | 1.63% |
33,530
-50
| -0.1% | -US$2,842 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
Southern Company
SO
US$1090億
| US$166萬 | 1.43% |
33,637
-30
| -0.1% | -US$1,474 |
2014 Q4
8個季度
|
|
25
Alliant Energy
LNT
US$190億
| US$165萬 | 1.42% |
43,445
-60
| -0.1% | -US$2,215 |
2014 Q4
8個季度
|
|
相似基金
NSCP
QGI
HH
KC
ZC
W.R. Huff Asset Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，W.R. Huff Asset Management持有45個部位，管理資產為US$1.16億，較前一季的US$1.26億減少8.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
W.R. Huff Asset Management於2016年第4季淨撤出US$1172萬，結清1個部位並減持32項持股。 最受矚目的出清持股是TubeMogul, Inc.，這筆估值約為US$55.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和原物料。
與趨勢相反，W.R. Huff Asset Management新建了Arch Resources, Inc.的部位，價值US$35.7萬。
- W.R. Huff Asset Management在2016年第4季最大筆買進的是Arch Resources, Inc.：共買進4,572股，價值US$35.7萬。
- W.R. Huff Asset Management在2016年第4季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$146萬。
- W.R. Huff Asset Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Comscore，估計減持了US$1444萬。
- W.R. Huff Asset Management於2016年第4季完全出清TubeMogul, Inc.，估計賣出金額為US$55.5萬。
- 在2016年第4季，W.R. Huff Asset Management的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占59%。
- W.R. Huff Asset Management在2016年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- W.R. Huff Asset Management的投資組合價值較前一季下跌8.1%，降至US$1.16億。
根據W.R. Huff Asset Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。