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ZC
Zelman Capital 投資組合持股
AUM
US$8190萬
週轉率
47.83%
1年估算報酬率
22.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.12%
1年估算報酬率
+22.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8190萬
AUM 成長
-US$4.32億
(-84%)
資金流向
-US$6178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-75.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.7%
持股
23
新
2
增持
–
減碼
11
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+US$350萬 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+US$1476萬 |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+US$876萬 |
| 3 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$809萬 |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$752萬 |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+US$678萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 43.06% |
| 2 | 原物料 | 26.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.51% |
| 4 | 不動產 | 8.86% |
| 5 | 必需消費品 | 8.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$1504萬 | 18.36% |
1,370,906
-50,000
| -4% | -US$54.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
2
已下市
Primo Water Corporation
PRMW
| US$861萬 | 10.51% |
701,048
-258,200
| -27% | -US$332萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
3
已下市
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$799萬 | 9.76% |
121,429
-13,800
| -10% | -US$86.5萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
4
Century Communities
CCS
US$15.5億
| US$726萬 | 8.86% |
345,486
-15,000
| -4% | -US$31.1萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
5
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8億
| US$722萬 | 8.82% |
589,799
-8,207
| -1% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
TWNK
6
已下市
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$694萬 | 8.47% |
533,464
-15,000
| -3% | -US$18.2萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
7
已下市
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$622萬 | 7.59% |
445,614
-517,832
| -54% | -US$809萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
USCR
8
已下市
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$559萬 | 6.83% |
85,340
-135,000
| -61% | -US$752萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$536萬 | 6.55% |
232,388
-154,271
| -40% | -US$324萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
10
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$406萬 | 4.96% |
+170,000
| 新 | +US$350萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
CBPX
11
已下市
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| US$349萬 | 4.26% |
151,184
-88,033
| -37% | -US$191萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
REIS
12
已下市
Reis, Inc.
REIS
| US$196萬 | 2.39% |
87,920
-2,900
| -3% | -US$6.23萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
13
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8億
| US$162萬 | 1.98% |
+150,000
| 新 | +US$160萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
CPAAU
14
已下市
Conyers Park Acquisition Corp. Unit
CPAAU
| US$54.3萬 | 0.66% |
50,000
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
15
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| – | – |
-3,000,000
| 已平倉 | -US$3.73億 | – |
|
|
16
LendingTree
TREE
US$3.56億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$678萬 | – |
|
17
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7億
| – | – |
-150,899
| 已平倉 | -US$363萬 | – |
|
18
已下市
Dixie Group Inc
DXYN
| – | – |
-203,722
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
|
PGTI
19
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| – | – |
-821,116
| 已平倉 | -US$876萬 | – |
|
|
USCR
20
買權
已下市
U S Concrete, Inc.
USCR
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$461萬 | – |
|
21
已下市
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$235萬 | – |
|
|
CVO
22
已下市
Cenevo, Inc.
CVO
| – | – |
-487,531
| 已平倉 | -US$344萬 | – |
|
|
HW
23
已下市
Headwaters Inc
HW
| – | – |
-872,035
| 已平倉 | -US$1476萬 | – |
|
相似基金
TF
RSCM
KC
SAM
NA
VM
NCIM
QGI
Zelman Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Zelman Capital持有23個部位，管理資產為US$8190萬，較前一季的US$5.14億減少84%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Zelman Capital於2016年第4季淨撤出US$6178萬，平倉9個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Headwaters Inc，這筆估值約為US$1476萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的43%，較前一季的10%上升，其次為原物料和非必需消費品。
與趨勢相反，Zelman Capital新建了Atkore的部位，價值US$406萬。
- Zelman Capital在2016年第4季最大筆買進的是Atkore：共買進170,000股，價值US$406萬。
- Zelman Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Cornerstone Building Brands, Inc.，估計減持了US$809萬。
- Zelman Capital於2016年第4季完全出清Headwaters Inc，估計賣出金額為US$1476萬。
- 在2016年第4季，Zelman Capital的投資組合規模為US$8190萬，前十大持股占91%。
- Zelman Capital在2016年第4季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Zelman Capital的投資組合價值較前一季下跌84%，降至US$8190萬。
根據Zelman Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。