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ZC
Zelman Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 81.9 M
Rotación
47.83%
Rendimiento estimado a 1 año
22.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 432 M
(-84%)
Flujo de capital
-USD 61.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-75.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.7%
Posición
23
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+USD 8.76 M |
| 3 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+USD 6.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.06% |
| 2 | Materiales | 26.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.51% |
| 4 | Bienes raíces | 8.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 15 M | 18.36% |
1,370,906
-50,000
| -4% | -USD 542 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 8.61 M | 10.51% |
701,048
-258,200
| -27% | -USD 3.32 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 7.99 M | 9.76% |
121,429
-13,800
| -10% | -USD 865 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
4
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| USD 7.26 M | 8.86% |
345,486
-15,000
| -4% | -USD 311 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1685 M
| USD 7.22 M | 8.82% |
589,799
-8,207
| -1% | -USD 96.9 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
TWNK
6
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| USD 6.94 M | 8.47% |
533,464
-15,000
| -3% | -USD 182 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| USD 6.22 M | 7.59% |
445,614
-517,832
| -54% | -USD 8.09 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
USCR
8
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 5.59 M | 6.83% |
85,340
-135,000
| -61% | -USD 7.52 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 5.36 M | 6.55% |
232,388
-154,271
| -40% | -USD 3.24 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 4.06 M | 4.96% |
+170,000
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CBPX
11
Dejó de cotizar
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| USD 3.49 M | 4.26% |
151,184
-88,033
| -37% | -USD 1.91 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
REIS
12
Dejó de cotizar
Reis, Inc.
REIS
| USD 1.96 M | 2.39% |
87,920
-2,900
| -3% | -USD 62.3 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Ichor Holdings
ICHR
USD 1577 M
| USD 1.62 M | 1.98% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CPAAU
14
Dejó de cotizar
Conyers Park Acquisition Corp. Unit
CPAAU
| USD 543 k | 0.66% |
50,000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-3,000,000
| Cerradas | -USD 373 M | – |
|
|
16
LendingTree
TREE
USD 356 M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 6.78 M | – |
|
17
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| – | – |
-150,899
| Cerradas | -USD 3.63 M | – |
|
18
Dejó de cotizar
Dixie Group Inc
DXYN
| – | – |
-203,722
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
|
PGTI
19
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| – | – |
-821,116
| Cerradas | -USD 8.76 M | – |
|
|
USCR
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.61 M | – |
|
21
Dejó de cotizar
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 2.35 M | – |
|
|
CVO
22
Dejó de cotizar
Cenevo, Inc.
CVO
| – | – |
-487,531
| Cerradas | -USD 3.44 M | – |
|
|
HW
23
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| – | – |
-872,035
| Cerradas | -USD 14.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Zelman Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Zelman Capital mantenía 23 posiciones valuadas en USD 81.9 M, un 84% menos que los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Zelman Capital registró retiros netos por USD 61.8 M en T4 2016, cerró 9 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Headwaters Inc, una posición estimada en USD 14.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 43% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Zelman Capital abrió una nueva posición en Atkore por valor de USD 4.06 M.
- La mayor compra de Zelman Capital en T4 2016 fue Atkore: 170,000 acciones por un valor de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Zelman Capital durante T4 2016 fue en Cornerstone Building Brands, Inc., con un recorte estimado de USD 8.09 M.
- Zelman Capital cerró por completo su posición en Headwaters Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Zelman Capital representan 91% de su cartera de USD 81.9 M en T4 2016.
- Zelman Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Zelman Capital cayó 84% frente al trimestre anterior, hasta USD 81.9 M.
Según el Informe 13F de Zelman Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.