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NA
NS Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 71 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.32 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 5.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.88%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
HMTV
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
|
+USD 476 k |
| 3 |
EMG
Emergent Capital, Inc.
EMG
|
+USD 28.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tilly's
TLYS
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Frequency Electronics
FEIM
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 2 M |
| 4 |
TBHC
The Brand House Collective
TBHC
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 652 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 32.27% |
| 2 | Bienes raíces | 20.19% |
| 3 | Finanzas | 19.65% |
| 4 | Tecnología | 16.74% |
| 5 | Industriales | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 11.3 M | 15.95% |
492,833
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 8.58 M | 12.07% |
351,170
-28,445
| -7% | -USD 652 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
DST
3
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 6.94 M | 9.77% |
129,472
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
4
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 6.32 M | 8.9% |
221,446
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
USD 215 k
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 5.5 M | 7.74% |
116,935
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Frequency Electronics
FEIM
USD 735 M
| USD 4.95 M | 6.97% |
458,510
-219,453
| -32% | -USD 2.2 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Tilly's
TLYS
USD 141 M
| USD 4.6 M | 6.48% |
349,142
-233,790
| -40% | -USD 2.6 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
PRGX
9
Dejó de cotizar
PRGX Global, Inc.
PRGX
| USD 4.55 M | 6.4% |
770,498
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
XOXO
10
Dejó de cotizar
Xo Group Inc
XOXO
| USD 3.89 M | 5.47% |
199,856
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
| USD 3.1 M | 4.37% |
+231,439
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
HMTV
12
Dejó de cotizar
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
| USD 2.72 M | 3.84% |
243,255
+40,302
| +20% | +USD 476 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
EMG
13
Dejó de cotizar
Emergent Capital, Inc.
EMG
| USD 2.14 M | 3.01% |
1,768,794
+13,764
| +0.8% | +USD 28.1 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 645 k | 0.91% |
750
-250
| -25% | -USD 5.95 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| – | – |
-126,360
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
|
TBHC
16
Dejó de cotizar
The Brand House Collective
TBHC
| – | – |
-146,254
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
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Revisión del portafolio de NS Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, NS Advisors mantenía 16 posiciones valuadas en USD 71 M, un 8.2% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
NS Advisors registró retiros netos por USD 5.78 M en T4 2016, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue The GEO Group, una posición estimada en USD 2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, NS Advisors abrió una nueva posición en Liberty Tax, Inc. Class A por valor de USD 3.1 M.
- La mayor compra de NS Advisors en T4 2016 fue Liberty Tax, Inc. Class A: 231,439 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- NS Advisors fue quien más aumentó su posición en Hemisphere Media Group, Inc. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 476 k.
- La mayor reducción de NS Advisors durante T4 2016 fue en Tilly's, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- NS Advisors cerró por completo su posición en The GEO Group en T4 2016, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de NS Advisors representan 88% de su cartera de USD 71 M en T4 2016.
- NS Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de NS Advisors cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 71 M.
Según el Informe 13F de NS Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.