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NS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 71 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,32 Mio. $
Kapitalfluss
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,88 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAX-Symbol
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
+2,96 Mio. $
2
HMTV
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
+475.805 $
3
EMG
Emergent Capital, Inc.
EMG
+28.057 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLYS-Symbol
Tilly's
TLYS
+2,6 Mio. $
2
FEIM-Symbol
Frequency Electronics
FEIM
+2,2 Mio. $
3
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+2 Mio. $
4
TBHC
The Brand House Collective
TBHC
+1,78 Mio. $
5
SBRA-Symbol
Sabra Healthcare REIT
SBRA
+652.022 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 32,27 %
2 Immobilien 20,19 %
3 Finanzwesen 19,65 %
4 Technologie 16,74 %
5 Industrie 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRB-Symbol
1
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
11,3 Mio. $ 15,95 %
492.833
– –
2013 Q2
14 Quartale
SBRA-Symbol
2
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
8,58 Mio. $ 12,07 %
351.170
-28.445
-7 % -652.022 $
2013 Q2
14 Quartale
DST
3
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
6,94 Mio. $ 9,77 %
129.472
– –
2014 Q2
10 Quartale
AX-Symbol
4
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 8,9 %
221.446
– –
2016 Q3
1 Quartal
WHLR-Symbol
5
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
215.068 $
– –
0
– –
2015 Q2
6 Quartale
FCFS-Symbol
6
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
5,5 Mio. $ 7,74 %
116.935
– –
2016 Q3
1 Quartal
FEIM-Symbol
7
Frequency Electronics
FEIM
735 Mio. $
4,95 Mio. $ 6,97 %
458.510
-219.453
-32 % -2,2 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
TLYS-Symbol
8
Tilly's
TLYS
141 Mio. $
4,6 Mio. $ 6,48 %
349.142
-233.790
-40 % -2,6 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
PRGX
9
Nicht mehr gelistet
PRGX Global, Inc.
PRGX
4,55 Mio. $ 6,4 %
770.498
– –
2015 Q2
6 Quartale
XOXO
10
Nicht mehr gelistet
Xo Group Inc
XOXO
3,89 Mio. $ 5,47 %
199.856
– –
2013 Q2
14 Quartale
TAX-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
3,1 Mio. $ 4,37 %
+231.439
Neu +2,96 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HMTV
12
Nicht mehr gelistet
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
2,72 Mio. $ 3,84 %
243.255
+40.302
+20 % +475.805 $
2016 Q3
1 Quartal
EMG
13
Nicht mehr gelistet
Emergent Capital, Inc.
EMG
2,14 Mio. $ 3,01 %
1.768.794
+13.764
+0,8 % +28.057 $
2015 Q3
5 Quartale
AX-Symbol
14
CALL
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
645.000 $ 0,91 %
750
-250
-25 % -5.952 $
2016 Q3
1 Quartal
GEO-Symbol
15
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
– –
-126.360
Geschlossen -2 Mio. $ –
TBHC
16
Nicht mehr gelistet
The Brand House Collective
TBHC
– –
-146.254
Geschlossen -1,78 Mio. $ –

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GCP
Glen Capital Partners Waltham, Massachusetts 68,9 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pyrrho Capital Management New York 66,5 Mio. $ AUM 7,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Trutina Financial Bellevue, Washington 76,7 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zelman Capital Beachwood, Ohio 81,9 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Orbitronix LP Newport Beach, California 54,2 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPC
Jackson Park Capital Alpine, Utah 53,7 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NS Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt NS Advisors 16 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

NS Advisors zog im Q4 2016 netto 5,78 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The GEO Group – eine Position im geschätzten Wert von 2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete NS Advisors eine neue Position in Liberty Tax, Inc. Class A im Wert von 3,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NS Advisors im Q4 2016 war Liberty Tax, Inc. Class A: 231.439 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • NS Advisors hat seine Position in Hemisphere Media Group, Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 475.805 $.
  • Der größte Positionsabbau von NS Advisors im Q4 2016 entfiel auf Tilly's und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • NS Advisors hat seine Position in The GEO Group im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NS Advisors machen im Q4 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
  • NS Advisors hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von NS Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 71 Mio. $.

Auf Grundlage der von NS Advisors für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .