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Trutina Financial Portfolio-Positionen

AUM 76,7 Mio. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,39 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+210.172 $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+205.651 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+156.424 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+148.423 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+138.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+1,11 Mio. $
2
PCN-Symbol
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
+616.000 $
3
DOL-Symbol
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
+609.464 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+205.000 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+92.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,98 %
2 Finanzwesen 18,27 %
3 Technologie 15,7 %
4 Grundstoffe 13,29 %
5 Kommunikationsdienste 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,16 Mio. $ 8,04 %
37.800
-150
-0,4 % -23.094 $
2013 Q4
12 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,34 Mio. $ 6,97 %
207.398
+7.864
+4 % +205.651 $
2014 Q4
8 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
4,96 Mio. $ 6,46 %
154.261
-3.137
-2 % -92.566 $
2013 Q2
14 Quartale
DOL-Symbol
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
3,58 Mio. $ 4,67 %
83.570
-14.348
-15 % -609.464 $
2015 Q1
7 Quartale
ABB
5
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
3,42 Mio. $ 4,46 %
162.105
-2.110
-1 % -45.007 $
2013 Q4
12 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,82 %
20.233
-75
-0,4 % -10.443 $
2015 Q1
7 Quartale
EXC-Symbol
7
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,52 %
106.566
-1.998
-2 % -47.377 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,55 Mio. $ 3,33 %
41.059
+247
+0,6 % +14.856 $
2013 Q2
14 Quartale
UL-Symbol
9
Unilever
UL
142 Mrd. $
2,43 Mio. $ 3,17 %
53.147
-1.889
-3 % -88.046 $
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,27 Mio. $ 2,96 %
78.256
-940
-1 % -26.650 $
2013 Q4
12 Quartale
RDUS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
2,21 Mio. $ 2,89 %
86.096
-3.015
-3 % -77.557 $
2013 Q2
14 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,85 %
42.474
-500
-1 % -23.777 $
2013 Q2
14 Quartale
DHS-Symbol
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,76 %
31.397
-1.237
-4 % -81.151 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,57 %
54.342
-1.685
-3 % -60.334 $
2013 Q2
14 Quartale
NEM-Symbol
15
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,46 %
55.326
-225
-0,4 % -7.686 $
2013 Q2
14 Quartale
WK-Symbol
16
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,39 %
134.075
– –
2015 Q3
5 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,34 %
32.555
-230
-0,7 % -11.565 $
2014 Q1
11 Quartale
CIT
18
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
1,52 Mio. $ 1,99 %
35.705
+75
+0,2 % +2.954 $
2015 Q1
7 Quartale
CM-Symbol
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,98 %
37.186
-60
-0,2 % -2.351 $
2015 Q1
7 Quartale
SCHV-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,86 %
89.076
+10.092
+13 % +156.424 $
2015 Q1
7 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,73 %
57.564
+135
+0,2 % +3.151 $
2013 Q2
14 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,7 %
24.013
+1.310
+6 % +71.815 $
2015 Q2
6 Quartale
B-Symbol
23
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,64 %
78.755
-85
-0,1 % -1.348 $
2013 Q4
12 Quartale
AGU
24
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,25 Mio. $ 1,63 %
12.435
-42
-0,3 % -4.049 $
2013 Q4
12 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,6 %
175.600
+20.040
+13 % +138.591 $
2015 Q1
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ZC
Zelman Capital Beachwood, Ohio 81,9 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunnymeath Asset Management Red Bank, New Jersey 71,2 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NS Advisors Westport, Connecticut 71 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCIM
New Century Investment Management Southfield, Michigan 70,5 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Glen Capital Partners Waltham, Massachusetts 68,9 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pyrrho Capital Management New York 66,5 Mio. $ AUM 7,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSCM
Rail-Splitter Capital Management Chicago, Illinois 89,4 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kanha Capital New York 89,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trutina Financial für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Trutina Financial 60 Positionen im Wert von 76,7 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 77,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Trutina Financial zog im Q4 2016 netto 2,55 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Corporate & Income Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 616.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Trutina Financial eine neue Position in Chevron im Wert von 227.000 $.

  • Der größte Kauf von Trutina Financial im Q4 2016 war Chevron: 1.930 Aktien im Wert von 227.000 $.
  • Trutina Financial hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 205.651 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trutina Financial im Q4 2016 entfiel auf Lumen Technologies, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Trutina Financial hat seine Position in PIMCO Corporate & Income Strategy Fund im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 616.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trutina Financial machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,7 Mio. $ aus.
  • Trutina Financial hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Trutina Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 76,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trutina Financial für Q4 2016 am 31. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .