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TF
Trutina Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 76,7 mi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+20,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,39%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
29
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 210 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 148 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$ 609 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 92,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,98% |
| 2 | Financeiro | 18,27% |
| 3 | Tecnologia | 15,7% |
| 4 | Materiais | 13,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,16 mi | 8,04% |
37.800
-150
| -0,4% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,34 mi | 6,97% |
207.398
+7.864
| +4% | +US$ 206 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,96 mi | 6,46% |
154.261
-3.137
| -2% | -US$ 92,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 3,58 mi | 4,67% |
83.570
-14.348
| -15% | -US$ 609 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ABB
5
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 3,42 mi | 4,46% |
162.105
-2.110
| -1% | -US$ 45 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 2,93 mi | 3,82% |
20.233
-75
| -0,4% | -US$ 10,4 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,7 mi | 3,52% |
106.566
-1.998
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,55 mi | 3,33% |
41.059
+247
| +0,6% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 2,43 mi | 3,17% |
53.147
-1.889
| -3% | -US$ 88 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,27 mi | 2,96% |
78.256
-940
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| US$ 2,21 mi | 2,89% |
86.096
-3.015
| -3% | -US$ 77,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,18 mi | 2,85% |
42.474
-500
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 2,11 mi | 2,76% |
31.397
-1.237
| -4% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,97 mi | 2,57% |
54.342
-1.685
| -3% | -US$ 60,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,88 mi | 2,46% |
55.326
-225
| -0,4% | -US$ 7,69 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Workiva
WK
US$ 4,1 bi
| US$ 1,83 mi | 2,39% |
134.075
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,79 mi | 2,34% |
32.555
-230
| -0,7% | -US$ 11,6 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
CIT
18
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 1,52 mi | 1,99% |
35.705
+75
| +0,2% | +US$ 2,95 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 1,52 mi | 1,98% |
37.186
-60
| -0,2% | -US$ 2,35 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,43 mi | 1,86% |
89.076
+10.092
| +13% | +US$ 156 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,33 mi | 1,73% |
57.564
+135
| +0,2% | +US$ 3,15 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,3 mi | 1,7% |
24.013
+1.310
| +6% | +US$ 71,8 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 1,26 mi | 1,64% |
78.755
-85
| -0,1% | -US$ 1,35 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
AGU
24
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 1,25 mi | 1,63% |
12.435
-42
| -0,3% | -US$ 4,05 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,22 mi | 1,6% |
175.600
+20.040
| +13% | +US$ 139 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Trutina Financial no T4 2016
No T4 2016, Trutina Financial detinha 60 posições no valor de US$ 76,7 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 77,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Trutina Financial fez uma retirada líquida de US$ 2,55 mi em T4 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Corporate & Income Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 616 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Trutina Financial abriu uma nova posição em Chevron no valor de US$ 227 mil.
- A maior compra de Trutina Financial no T4 2016 foi Chevron: 1.930 ações no valor de US$ 227 mil.
- Trutina Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 206 mil.
- A maior redução de Trutina Financial em T4 2016 foi em Lumen Technologies, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Trutina Financial encerrou totalmente sua posição em PIMCO Corporate & Income Strategy Fund no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de Trutina Financial representam 47% de sua carteira de US$ 76,7 mi no T4 2016.
- Trutina Financial abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2016.
- O valor da carteira de Trutina Financial caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trutina Financial referente a T4 2016, protocolado em 31 de jan. de 2017.