で公開中です！
詳しく見る
TF
Trutina Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7666万
売買回転率
5%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.19%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+20.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7666万
運用資産残高の伸び率
-$123万
(-1.6%)
資金フロー
-$255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.39%
保有額
60
新規
1
買い増し
12
減少
29
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$21万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$20.6万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$15.6万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$14.8万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$13.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+$111万 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+$61.6万 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+$60.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$20.5万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$9.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.98% |
| 2 | 金融 | 18.27% |
| 3 | 情報技術 | 15.7% |
| 4 | 素材 | 13.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $616万 | 8.04% |
37,800
-150
| -0.4% | -$2.31万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $534万 | 6.97% |
207,398
+7,864
| +4% | +$20.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $496万 | 6.46% |
154,261
-3,137
| -2% | -$9.26万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.25億
| $358万 | 4.67% |
83,570
-14,348
| -15% | -$60.9万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
ABB
5
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $342万 | 4.46% |
162,105
-2,110
| -1% | -$4.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $293万 | 3.82% |
20,233
-75
| -0.4% | -$1.04万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
7
Exelon
EXC
$448億
| $270万 | 3.52% |
106,566
-1,998
| -2% | -$4.74万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $255万 | 3.33% |
41,059
+247
| +0.6% | +$1.49万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Unilever
UL
$1425億
| $243万 | 3.17% |
53,147
-1,889
| -3% | -$8.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $227万 | 2.96% |
78,256
-940
| -1% | -$2.66万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
11
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $221万 | 2.89% |
86,096
-3,015
| -3% | -$7.76万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$915億
| $218万 | 2.85% |
42,474
-500
| -1% | -$2.38万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $211万 | 2.76% |
31,397
-1,237
| -4% | -$8.12万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $197万 | 2.57% |
54,342
-1,685
| -3% | -$6.03万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Newmont
NEM
$1250億
| $188万 | 2.46% |
55,326
-225
| -0.4% | -$7,686 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Workiva
WK
$41億
| $183万 | 2.39% |
134,075
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $179万 | 2.34% |
32,555
-230
| -0.7% | -$1.16万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
CIT
18
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $152万 | 1.99% |
35,705
+75
| +0.2% | +$2,954 |
2015 Q1
7四半期
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $152万 | 1.98% |
37,186
-60
| -0.2% | -$2,351 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $143万 | 1.86% |
89,076
+10,092
| +13% | +$15.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $133万 | 1.73% |
57,564
+135
| +0.2% | +$3,151 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $130万 | 1.7% |
24,013
+1,310
| +6% | +$7.18万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
23
Barrick Mining
B
$672億
| $126万 | 1.64% |
78,755
-85
| -0.1% | -$1,348 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
AGU
24
上場廃止
Agrium
AGU
| $125万 | 1.63% |
12,435
-42
| -0.3% | -$4,049 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $122万 | 1.6% |
175,600
+20,040
| +13% | +$13.9万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
ZC
SAM
NA
NCIM
GCP
PCM
RSCM
KC
Trutina Financialの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Trutina Financialは$7666万相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$7789万から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Trutina Financialは2016年第4四半期に純額で$255万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Corporate & Income Strategy Fundで、推定 $61.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Trutina Financialは$22.7万相当のChevronの新規ポジションを取りました。
- Trutina Financialが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,930株、評価額は$22.7万でした。
- Trutina Financialは2016年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.6万でした。
- Trutina Financialが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLumen Technologies, Inc. Common Stockで、推定$111万相当を減らしました。
- Trutina Financialは2016年第4四半期にPIMCO Corporate & Income Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.6万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Trutina Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$7666万のポートフォリオの47%を占めています。
- Trutina Financialは2016年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Trutina Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$7666万となりました。
2017年1月31日に提出された、2016年第4四半期分のTrutina Financialの 13F報告書 に基づいています。