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TF
Trutina Financial 投資組合持股
AUM
US$7666萬
週轉率
5%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.19%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+20.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7666萬
AUM 成長
-US$123萬
(-1.6%)
資金流向
-US$255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.39%
持股
60
新
1
增持
12
減碼
29
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$15.6萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$13.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$111萬 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$60.9萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$9.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.98% |
| 2 | 金融 | 18.27% |
| 3 | 科技 | 15.7% |
| 4 | 原物料 | 13.29% |
| 5 | 通訊服務 | 8.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$616萬 | 8.04% |
37,800
-150
| -0.4% | -US$2.31萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$534萬 | 6.97% |
207,398
+7,864
| +4% | +US$20.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
3
AT&T
T
US$1606億
| US$496萬 | 6.46% |
154,261
-3,137
| -2% | -US$9.26萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$358萬 | 4.67% |
83,570
-14,348
| -15% | -US$60.9萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
ABB
5
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$342萬 | 4.46% |
162,105
-2,110
| -1% | -US$4.5萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$293萬 | 3.82% |
20,233
-75
| -0.4% | -US$1.04萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
7
Exelon
EXC
US$448億
| US$270萬 | 3.52% |
106,566
-1,998
| -2% | -US$4.74萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$255萬 | 3.33% |
41,059
+247
| +0.6% | +US$1.49萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Unilever
UL
US$1425億
| US$243萬 | 3.17% |
53,147
-1,889
| -3% | -US$8.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$227萬 | 2.96% |
78,256
-940
| -1% | -US$2.66萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
11
已下市
Radius Recycling
RDUS
| US$221萬 | 2.89% |
86,096
-3,015
| -3% | -US$7.76萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915億
| US$218萬 | 2.85% |
42,474
-500
| -1% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$211萬 | 2.76% |
31,397
-1,237
| -4% | -US$8.12萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$197萬 | 2.57% |
54,342
-1,685
| -3% | -US$6.03萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250億
| US$188萬 | 2.46% |
55,326
-225
| -0.4% | -US$7,686 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Workiva
WK
US$41億
| US$183萬 | 2.39% |
134,075
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$179萬 | 2.34% |
32,555
-230
| -0.7% | -US$1.16萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
CIT
18
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$152萬 | 1.99% |
35,705
+75
| +0.2% | +US$2,954 |
2015 Q1
7個季度
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$152萬 | 1.98% |
37,186
-60
| -0.2% | -US$2,351 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$143萬 | 1.86% |
89,076
+10,092
| +13% | +US$15.6萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$133萬 | 1.73% |
57,564
+135
| +0.2% | +US$3,151 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$130萬 | 1.7% |
24,013
+1,310
| +6% | +US$7.18萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
23
Barrick Mining
B
US$672億
| US$126萬 | 1.64% |
78,755
-85
| -0.1% | -US$1,348 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
AGU
24
已下市
Agrium
AGU
| US$125萬 | 1.63% |
12,435
-42
| -0.3% | -US$4,049 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$122萬 | 1.6% |
175,600
+20,040
| +13% | +US$13.9萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
相似基金
ZC
SAM
NA
NCIM
GCP
PCM
RSCM
KC
Trutina Financial的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Trutina Financial持有60個部位，管理資產為US$7666萬，較前一季的US$7789萬減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Trutina Financial於2016年第4季淨撤出US$255萬，平倉2個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Corporate & Income Strategy Fund，這筆估值約為US$61.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的27%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Trutina Financial新建了Chevron的部位，價值US$22.7萬。
- Trutina Financial在2016年第4季最大筆買進的是Chevron：共買進1,930股，價值US$22.7萬。
- Trutina Financial在2016年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$20.6萬。
- Trutina Financial在2016年第4季最大幅度減持的標的是Lumen Technologies, Inc. Common Stock，估計減持了US$111萬。
- Trutina Financial於2016年第4季完全出清PIMCO Corporate & Income Strategy Fund，估計賣出金額為US$61.6萬。
- 在2016年第4季，Trutina Financial的投資組合規模為US$7666萬，前十大持股占47%。
- Trutina Financial在2016年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Trutina Financial的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$7666萬。
根據Trutina Financial的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月31日提交。