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TF
Trutina Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7666만
회전율
5%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.19%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+20.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7666만
AUM 성장
-US$123만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.39%
보유액
60
신규
1
증가
12
축소
29
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$15.6만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$111만 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+US$61.6만 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.5만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$9.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.98% |
| 2 | 금융 | 18.27% |
| 3 | 정보기술 | 15.7% |
| 4 | 소재 | 13.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$616만 | 8.04% |
37,800
-150
| -0.4% | -US$2.31만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$534만 | 6.97% |
207,398
+7,864
| +4% | +US$20.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$496만 | 6.46% |
154,261
-3,137
| -2% | -US$9.26만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25억
| US$358만 | 4.67% |
83,570
-14,348
| -15% | -US$60.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ABB
5
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$342만 | 4.46% |
162,105
-2,110
| -1% | -US$4.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$293만 | 3.82% |
20,233
-75
| -0.4% | -US$1.04만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$448억
| US$270만 | 3.52% |
106,566
-1,998
| -2% | -US$4.74만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$255만 | 3.33% |
41,059
+247
| +0.6% | +US$1.49만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Unilever
UL
US$1425억
| US$243만 | 3.17% |
53,147
-1,889
| -3% | -US$8.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$227만 | 2.96% |
78,256
-940
| -1% | -US$2.66만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$221만 | 2.89% |
86,096
-3,015
| -3% | -US$7.76만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$218만 | 2.85% |
42,474
-500
| -1% | -US$2.38만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$211만 | 2.76% |
31,397
-1,237
| -4% | -US$8.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$197만 | 2.57% |
54,342
-1,685
| -3% | -US$6.03만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250억
| US$188만 | 2.46% |
55,326
-225
| -0.4% | -US$7.69천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Workiva
WK
US$41억
| US$183만 | 2.39% |
134,075
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$179만 | 2.34% |
32,555
-230
| -0.7% | -US$1.16만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
CIT
18
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$152만 | 1.99% |
35,705
+75
| +0.2% | +US$2.95천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$152만 | 1.98% |
37,186
-60
| -0.2% | -US$2.35천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$143만 | 1.86% |
89,076
+10,092
| +13% | +US$15.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$133만 | 1.73% |
57,564
+135
| +0.2% | +US$3.15천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$130만 | 1.7% |
24,013
+1,310
| +6% | +US$7.18만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
23
Barrick Mining
B
US$672억
| US$126만 | 1.64% |
78,755
-85
| -0.1% | -US$1.35천 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
AGU
24
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$125만 | 1.63% |
12,435
-42
| -0.3% | -US$4.05천 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$122만 | 1.6% |
175,600
+20,040
| +13% | +US$13.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ZC
SAM
NA
NCIM
GCP
PCM
RSCM
KC
Trutina Financial의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Trutina Financial의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$7666만였으며 전 분기 US$7789만보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Trutina Financial은(는) 2016년 4분기에 순 US$255만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Corporate & Income Strategy Fund으로, 추정 US$61.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Trutina Financial는 Chevron에 US$22.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trutina Financial의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$22.7만 상당의 1,930주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trutina Financial로, 추정 증가액은 US$20.6만 규모예요.
- Trutina Financial의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lumen Technologies, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Trutina Financial는 2016년 4분기에 PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trutina Financial의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7666만 중 47%를 차지해요.
- Trutina Financial는 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Trutina Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7666만가 됐어요.
2017년 1월 31일에 제출된 Trutina Financial의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.