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ZC
Zelman Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8190만
회전율
47.83%
1년 추정 수익률
22.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.12%
1년 예상 수익률
+22.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8190만
AUM 성장
-US$4.32억
(-84%)
자금 흐름
-US$6178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-75.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.7%
보유액
23
신규
2
증가
–
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+US$350만 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+US$1476만 |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+US$876만 |
| 3 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$809만 |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$752만 |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+US$678만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.06% |
| 2 | 소재 | 26.46% |
| 3 | 임의소비재 | 10.51% |
| 4 | 부동산 | 8.86% |
| 5 | 필수소비재 | 8.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$1504만 | 18.36% |
1,370,906
-50,000
| -4% | -US$54.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$861만 | 10.51% |
701,048
-258,200
| -27% | -US$332만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$799만 | 9.76% |
121,429
-13,800
| -10% | -US$86.5만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
4
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$726만 | 8.86% |
345,486
-15,000
| -4% | -US$31.1만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8억
| US$722만 | 8.82% |
589,799
-8,207
| -1% | -US$9.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
TWNK
6
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$694만 | 8.47% |
533,464
-15,000
| -3% | -US$18.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$622만 | 7.59% |
445,614
-517,832
| -54% | -US$809만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
USCR
8
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$559만 | 6.83% |
85,340
-135,000
| -61% | -US$752만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$536만 | 6.55% |
232,388
-154,271
| -40% | -US$324만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$406만 | 4.96% |
+170,000
| 신규 | +US$350만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CBPX
11
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| US$349만 | 4.26% |
151,184
-88,033
| -37% | -US$191만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
REIS
12
상장폐지됨
Reis, Inc.
REIS
| US$196만 | 2.39% |
87,920
-2,900
| -3% | -US$6.23만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
13
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$162만 | 1.98% |
+150,000
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CPAAU
14
상장폐지됨
Conyers Park Acquisition Corp. Unit
CPAAU
| US$54.3만 | 0.66% |
50,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$3.73억 | – |
|
|
16
LendingTree
TREE
US$3.56억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$678만 | – |
|
17
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| – | – |
-150,899
| 청산됨 | -US$363만 | – |
|
18
상장폐지됨
Dixie Group Inc
DXYN
| – | – |
-203,722
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
|
PGTI
19
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| – | – |
-821,116
| 청산됨 | -US$876만 | – |
|
|
USCR
20
콜옵션
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$461만 | – |
|
21
상장폐지됨
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
|
CVO
22
상장폐지됨
Cenevo, Inc.
CVO
| – | – |
-487,531
| 청산됨 | -US$344만 | – |
|
|
HW
23
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| – | – |
-872,035
| 청산됨 | -US$1476만 | – |
|
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Zelman Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Zelman Capital의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$8190만였으며 전 분기 US$5.14억보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Zelman Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$6178만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Headwaters Inc으로, 추정 US$1476만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zelman Capital는 Atkore에 US$406만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zelman Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Atkore으로, US$406만 상당의 170,000주를 매수했어요.
- Zelman Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cornerstone Building Brands, Inc.이며, 추정 감소액은 US$809만예요.
- Zelman Capital는 2016년 4분기에 Headwaters Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zelman Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8190만 중 91%를 차지해요.
- Zelman Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Zelman Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$8190만가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Zelman Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.