Sunnymeath Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Sunnymeath Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Sunnymeath Asset Management 측은 US$7119만 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4572만에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Sunnymeath Asset Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1166만 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Foods, Inc. 주식으로, 23,080주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chubb 주식으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였어요.

• Sunnymeath Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Foods, Inc. 주식으로, US$123만 상당의 23,080주를 매수했어요.
• Sunnymeath Asset Management 측이 2016년 4분기에 HCA Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
• Sunnymeath Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chubb이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
• Sunnymeath Asset Management 측은 2016년 4분기에 Ross Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sunnymeath Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7119만 중 25% 비중을 차지해요.
• Sunnymeath Asset Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 20개를 청산했어요.
• Sunnymeath Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$7119만에 이르렀어요.

2017년 1월 13일에 제출된 Sunnymeath Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.