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JPC
Jackson Park Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5369만
회전율
34.04%
1년 추정 수익률
6.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+6.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5369만
AUM 성장
-US$2340만
(-30%)
자금 흐름
-US$2642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.13%
보유액
47
신규
4
증가
1
축소
26
청산됨
12
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$166만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$135만 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$124만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$66.1만 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$11.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$246만 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$226만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$210만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$206만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.12% |
| 2 | 건강관리 | 18.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.32% |
| 4 | 임의소비재 | 9.14% |
| 5 | 정보기술 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2084억
| US$315만 | 5.87% |
53,000
-22,000
| -29% | -US$119만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$300만 | 5.59% |
46,000
-12,000
| -21% | -US$80.6만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$275만 | 5.13% |
11,500
-5,500
| -32% | -US$112만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$422억
| US$268만 | 4.99% |
41,000
-11,000
| -21% | -US$69.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$262만 | 4.87% |
30,000
-4,000
| -12% | -US$32.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$255만 | 4.74% |
66,000
-18,000
| -21% | -US$70.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
Biogen
BIIB
US$344억
| US$247만 | 4.59% |
8,700
-3,000
| -26% | -US$88.9만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$208만 | 3.87% |
29,000
-11,000
| -28% | -US$81.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$203만 | 3.78% |
75,000
-18,000
| -19% | -US$46.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$199만 | 3.71% |
42,000
-8,000
| -16% | -US$36.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$180만 | 3.36% |
37,000
-20,500
| -36% | -US$87.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$177만 | 3.3% |
17,000
-18,000
| -51% | -US$176만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$173만 | 3.21% |
20,000
-13,000
| -39% | -US$99.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$165만 | 3.08% |
20,000
-13,000
| -39% | -US$97.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$164만 | 3.06% |
+40,000
| 신규 | +US$166만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$141만 | 2.62% |
8,800
-2,000
| -19% | -US$30.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$133만 | 2.48% |
26,550
-11,682
| -31% | -US$60.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$132만 | 2.45% |
+9,000
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$130만 | 2.41% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CELG
20
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$127만 | 2.37% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$11.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$118만 | 2.21% |
16,000
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
YHOO
22
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$116만 | 2.16% |
30,000
-12,000
| -29% | -US$49.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
NLSN
23
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$115만 | 2.15% |
27,500
+2,500
| +10% | +US$11.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$869억
| US$115만 | 2.13% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$22.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$113만 | 2.1% |
10,500
-3,500
| -25% | -US$41.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FNYS
OL
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
GCP
Jackson Park Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Jackson Park Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$5369만였으며 전 분기 US$7709만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Jackson Park Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$2642만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies으로, 추정 US$246만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jackson Park Capital는 Unilever NV New York Registry Shares에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jackson Park Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Unilever NV New York Registry Shares으로, US$164만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Nielsen Holdings plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jackson Park Capital로, 추정 증가액은 US$11.5만 규모예요.
- Jackson Park Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Jackson Park Capital는 2016년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jackson Park Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5369만 중 47%를 차지해요.
- Jackson Park Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Jackson Park Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$5369만가 됐어요.
2017년 2월 1일에 제출된 Jackson Park Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.