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JPC
Jackson Park Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.7 M
Rotación
34.04%
Rendimiento estimado a 1 año
6.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.4 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.13%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
26
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Televisa
TV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 661 k |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 115 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.12% |
| 2 | Atención médica | 18.34% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.14% |
| 5 | Tecnología | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.15 M | 5.87% |
53,000
-22,000
| -29% | -USD 1.19 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3 M | 5.59% |
46,000
-12,000
| -21% | -USD 806 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.75 M | 5.13% |
11,500
-5,500
| -32% | -USD 1.12 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 2.68 M | 4.99% |
41,000
-11,000
| -21% | -USD 691 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.62 M | 4.87% |
30,000
-4,000
| -12% | -USD 322 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.55 M | 4.74% |
66,000
-18,000
| -21% | -USD 701 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 2.47 M | 4.59% |
8,700
-3,000
| -26% | -USD 889 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.08 M | 3.87% |
29,000
-11,000
| -28% | -USD 818 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.03 M | 3.78% |
75,000
-18,000
| -19% | -USD 469 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.99 M | 3.71% |
42,000
-8,000
| -16% | -USD 361 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 1.8 M | 3.36% |
37,000
-20,500
| -36% | -USD 878 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.77 M | 3.3% |
17,000
-18,000
| -51% | -USD 1.76 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.73 M | 3.21% |
20,000
-13,000
| -39% | -USD 991 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.65 M | 3.08% |
20,000
-13,000
| -39% | -USD 978 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 1.64 M | 3.06% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.41 M | 2.62% |
8,800
-2,000
| -19% | -USD 305 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 1.33 M | 2.48% |
26,550
-11,682
| -31% | -USD 606 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.32 M | 2.45% |
+9,000
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.3 M | 2.41% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CELG
20
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.27 M | 2.37% |
11,000
-1,000
| -8% | -USD 111 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.18 M | 2.21% |
16,000
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
YHOO
22
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.16 M | 2.16% |
30,000
-12,000
| -29% | -USD 492 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
NLSN
23
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 1.15 M | 2.15% |
27,500
+2,500
| +10% | +USD 115 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.15 M | 2.13% |
10,000
-2,000
| -17% | -USD 224 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.13 M | 2.1% |
10,500
-3,500
| -25% | -USD 418 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FNYS
OL
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
GCP
Revisión del portafolio de Jackson Park Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Jackson Park Capital mantenía 47 posiciones valuadas en USD 53.7 M, un 30% menos que los USD 77.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Jackson Park Capital registró retiros netos por USD 26.4 M en T4 2016, cerró 12 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Lowe's Companies, una posición estimada en USD 2.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Jackson Park Capital abrió una nueva posición en Unilever NV New York Registry Shares por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Jackson Park Capital en T4 2016 fue Unilever NV New York Registry Shares: 40,000 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Jackson Park Capital fue quien más aumentó su posición en Nielsen Holdings plc durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 115 k.
- La mayor reducción de Jackson Park Capital durante T4 2016 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Jackson Park Capital cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Jackson Park Capital representan 47% de su cartera de USD 53.7 M en T4 2016.
- Jackson Park Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Jackson Park Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.7 M.
Según el Informe 13F de Jackson Park Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 1 feb 2017.