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NAM
Nichols Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 51 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
5.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.56 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.92%
Posición
70
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 200 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 9.24 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 466 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 464 k |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 235 k |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 210 k |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.07% |
| 2 | Atención médica | 12.93% |
| 3 | Tecnología | 7.5% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.09% |
| 5 | Industriales | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.44 M | 10.68% |
146,333
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 5.36 M | 10.53% |
49,063
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.66 M | 5.22% |
11,894
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.51 M | 4.93% |
12,718
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.33 M | 4.57% |
19,668
-3,930
| -17% | -USD 464 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.64 M | 3.23% |
18,565
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.6 M | 3.13% |
23,610
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.37 M | 2.69% |
26,088
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.01 M | 1.98% |
27,782
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.01 M | 1.98% |
6,745
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 968 k | 1.9% |
8,405
+80
| +1% | +USD 9.24 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 953 k | 1.87% |
33,712
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 923 k | 1.81% |
7,580
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 813 k | 1.6% |
5,035
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 807 k | 1.58% |
5,327
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 774 k | 1.52% |
11,226
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 750 k | 1.47% |
11,484
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 718 k | 1.41% |
6,865
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 634 k | 1.24% |
10,270
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 629 k | 1.23% |
3,435
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 612 k | 1.2% |
9,780
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 609 k | 1.19% |
16,220
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 586 k | 1.15% |
26,393
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 585 k | 1.15% |
4,146
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 568 k | 1.11% |
4,215
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Nichols Asset Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Nichols Asset Management mantenía 70 posiciones valuadas en USD 51 M, un 4.8% menos que los USD 53.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Nichols Asset Management registró retiros netos por USD 1.59 M en T4 2016, cerró 6 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 466 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Nichols Asset Management abrió una nueva posición en Costco por valor de USD 210 k.
- La mayor compra de Nichols Asset Management en T4 2016 fue Costco: 1,310 acciones por un valor de USD 210 k.
- Nichols Asset Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 9.24 k.
- La mayor reducción de Nichols Asset Management durante T4 2016 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 464 k.
- Nichols Asset Management cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Nichols Asset Management representan 49% de su cartera de USD 51 M en T4 2016.
- Nichols Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de Nichols Asset Management cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 51 M.
Según el Informe 13F de Nichols Asset Management correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.