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NAM
Nichols Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
5,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+5,34%
Retorno est. (3 anos)
+43,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,56 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,92%
Posição
70
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 200 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 9,24 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,07% |
| 2 | Saúde | 12,93% |
| 3 | Tecnologia | 7,5% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,09% |
| 5 | Industriais | 6,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,44 mi | 10,68% |
146.333
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 5,36 mi | 10,53% |
49.063
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,66 mi | 5,22% |
11.894
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,51 mi | 4,93% |
12.718
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,33 mi | 4,57% |
19.668
-3.930
| -17% | -US$ 464 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,64 mi | 3,23% |
18.565
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,6 mi | 3,13% |
23.610
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,37 mi | 2,69% |
26.088
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,01 mi | 1,98% |
27.782
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,01 mi | 1,98% |
6.745
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 968 mil | 1,9% |
8.405
+80
| +1% | +US$ 9,24 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 953 mil | 1,87% |
33.712
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 923 mil | 1,81% |
7.580
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 813 mil | 1,6% |
5.035
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 807 mil | 1,58% |
5.327
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 774 mil | 1,52% |
11.226
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 750 mil | 1,47% |
11.484
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 718 mil | 1,41% |
6.865
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 634 mil | 1,24% |
10.270
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 629 mil | 1,23% |
3.435
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 612 mil | 1,2% |
9.780
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 609 mil | 1,19% |
16.220
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 586 mil | 1,15% |
26.393
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 585 mil | 1,15% |
4.146
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 568 mil | 1,11% |
4.215
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
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PCM
Revisão da carteira de Nichols Asset Management no T4 2016
No T4 2016, Nichols Asset Management detinha 70 posições no valor de US$ 51 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 53,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Nichols Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 1,59 mi em T4 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Teva Pharmaceutical Industries Limited, uma posição estimada em US$ 466 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Nichols Asset Management abriu uma nova posição em Costco no valor de US$ 210 mil.
- A maior compra de Nichols Asset Management no T4 2016 foi Costco: 1.310 ações no valor de US$ 210 mil.
- Nichols Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 9,24 mil.
- A maior redução de Nichols Asset Management em T4 2016 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 464 mil.
- Nichols Asset Management encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Nichols Asset Management representam 49% de sua carteira de US$ 51 mi no T4 2016.
- Nichols Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de Nichols Asset Management caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nichols Asset Management referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.