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BC
BHR Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 48,6 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
3,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+3,78%
Retorno est. (3 anos)
-5,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,8 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97%
Posição
18
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Seaways
INSW
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$ 3,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 62,76% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,23% |
| 3 | Industriais | 13,2% |
| 4 | Imóveis | 5,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
International Seaways
INSW
US$ 5,45 bi
| US$ 26,7 mi | 54,97% |
+1.903.985
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$ 5,25 mi | 10,8% |
1.371.083
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 3,78 mi | 7,78% |
165.000
-722.787
| -81% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CETV
4
Deslistada
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$ 3,18 mi | 6,54% |
1.247.960
-908.493
| -42% | -US$ 2,28 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,47 bi
| US$ 2,13 mi | 4,38% |
103.896
-176.104
| -63% | -US$ 3,31 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 1,35 mi | 2,77% |
110.000
-355.034
| -76% | -US$ 4,71 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,3 mi | 2,68% |
+35.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$ 1,17 mi | 2,41% |
162.000
-238.000
| -60% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Deslistada
Gramercy Property Trust
GPT
| US$ 1,15 mi | 2,36% |
41.667
-91.666
| -69% | -US$ 2,45 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 1,12 mi | 2,31% |
61.915
-142.520
| -70% | -US$ 2,86 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
CLNY
11
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 1,01 mi | 2,08% |
50.000
-87.650
| -64% | -US$ 1,72 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 446 mil | 0,92% |
50.000
-210.000
| -81% | -US$ 1,82 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 11,8 mi
| – | – |
-613
| Encerrada | -US$ 3,57 mi | – |
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 5,84 mi | – |
|
15
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
|
JRJR
16
Deslistada
JRjr33, Inc.
JRJR
| – | – |
-529.440
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
|
LVNTA
17
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 3,99 mi | – |
|
18
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 5,45 mi | – |
|
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IWC
NAM
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Revisão da carteira de BHR Capital no T4 2016
No T4 2016, BHR Capital detinha 18 posições no valor de US$ 48,6 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 84,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
BHR Capital fez uma retirada líquida de US$ 25 mi em T4 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Ally Financial, uma posição estimada em US$ 5,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 63% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, BHR Capital abriu uma nova posição em International Seaways no valor de US$ 26,7 mi.
- A maior compra de BHR Capital no T4 2016 foi International Seaways: 1.903.985 ações no valor de US$ 26,7 mi.
- A maior redução de BHR Capital em T4 2016 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- BHR Capital encerrou totalmente sua posição em Ally Financial no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,84 mi.
- As dez maiores posições de BHR Capital representam 97% de sua carteira de US$ 48,6 mi no T4 2016.
- BHR Capital abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de BHR Capital caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BHR Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.