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BC
BHR Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.6 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
3.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.78%
Rendimiento estimado a 3 años
-5.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.8 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97%
Posición
18
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Seaways
INSW
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 5.84 M |
| 3 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+USD 3.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 62.76% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.23% |
| 3 | Industriales | 13.2% |
| 4 | Bienes raíces | 5.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
International Seaways
INSW
USD 5448 M
| USD 26.7 M | 54.97% |
+1,903,985
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| USD 5.25 M | 10.8% |
1,371,083
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 3.78 M | 7.78% |
165,000
-722,787
| -81% | -USD 16.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CETV
4
Dejó de cotizar
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| USD 3.18 M | 6.54% |
1,247,960
-908,493
| -42% | -USD 2.28 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3465 M
| USD 2.13 M | 4.38% |
103,896
-176,104
| -63% | -USD 3.31 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
| USD 1.35 M | 2.77% |
110,000
-355,034
| -76% | -USD 4.71 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 1.3 M | 2.68% |
+35,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 1.17 M | 2.41% |
162,000
-238,000
| -60% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Gramercy Property Trust
GPT
| USD 1.15 M | 2.36% |
41,667
-91,666
| -69% | -USD 2.45 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1573 M
| USD 1.12 M | 2.31% |
61,915
-142,520
| -70% | -USD 2.86 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
CLNY
11
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 1.01 M | 2.08% |
50,000
-87,650
| -64% | -USD 1.72 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 446 k | 0.92% |
50,000
-210,000
| -81% | -USD 1.82 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Ashford Hospitality Trust
AHT
USD 11.8 M
| – | – |
-613
| Cerradas | -USD 3.57 M | – |
|
|
14
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 5.84 M | – |
|
15
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
|
JRJR
16
Dejó de cotizar
JRjr33, Inc.
JRJR
| – | – |
-529,440
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
|
LVNTA
17
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.99 M | – |
|
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 5.45 M | – |
|
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OL
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GI
Revisión del portafolio de BHR Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, BHR Capital mantenía 18 posiciones valuadas en USD 48.6 M, un 42% menos que los USD 84.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
BHR Capital registró retiros netos por USD 25 M en T4 2016, cerró 6 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Ally Financial, una posición estimada en USD 5.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 63% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, BHR Capital abrió una nueva posición en International Seaways por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de BHR Capital en T4 2016 fue International Seaways: 1,903,985 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- La mayor reducción de BHR Capital durante T4 2016 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- BHR Capital cerró por completo su posición en Ally Financial en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.84 M.
- Las diez principales posiciones de BHR Capital representan 97% de su cartera de USD 48.6 M en T4 2016.
- BHR Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de BHR Capital cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.6 M.
Según el Informe 13F de BHR Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.