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BHR Capital Portfolio-Positionen

AUM 48,6 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-5,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss
-25 Mio. $
Kapitalfluss %
-51,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
97 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INSW-Symbol
International Seaways
INSW
+25,6 Mio. $
2
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+16,8 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+5,84 Mio. $
3
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+4,71 Mio. $
4
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+3,99 Mio. $
5
AHT-Symbol
Ashford Hospitality Trust
AHT
+3,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 62,76 %
2 Kommunikationsdienste 13,23 %
3 Industrie 13,2 %
4 Immobilien 5,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INSW-Symbol
1
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
26,7 Mio. $ 54,97 %
+1.903.985
Neu +25,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OSG-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
5,25 Mio. $ 10,8 %
1.371.083
– –
2015 Q4
4 Quartale
GLNG-Symbol
3
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
3,78 Mio. $ 7,78 %
165.000
-722.787
-81 % -16,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CETV
4
Nicht mehr gelistet
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
3,18 Mio. $ 6,54 %
1.247.960
-908.493
-42 % -2,28 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
BATRA-Symbol
5
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,47 Mrd. $
2,13 Mio. $ 4,38 %
103.896
-176.104
-63 % -3,31 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
TPB-Symbol
6
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,77 %
110.000
-355.034
-76 % -4,71 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VISN-Symbol
7
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,68 %
+35.000
Neu +1,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HOS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,17 Mio. $ 2,41 %
162.000
-238.000
-60 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GPT-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
1,15 Mio. $ 2,36 %
41.667
-91.666
-69 % -2,45 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
LILAK-Symbol
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,31 %
61.915
-142.520
-70 % -2,86 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
CLNY
11
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
1,01 Mio. $ 2,08 %
50.000
-87.650
-64 % -1,72 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
IRT-Symbol
12
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
446.000 $ 0,92 %
50.000
-210.000
-81 % -1,82 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AHT-Symbol
13
Ashford Hospitality Trust
AHT
11,8 Mio. $
– –
-613
Geschlossen -3,57 Mio. $ –
ALLY-Symbol
14
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -5,84 Mio. $ –
WHLRD-Symbol
15
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
– –
-14.000
Geschlossen -357.000 $ –
JRJR
16
Nicht mehr gelistet
JRjr33, Inc.
JRJR
– –
-529.440
Geschlossen -635.000 $ –
LVNTA
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
– –
-100.000
Geschlossen -3,99 Mio. $ –
VXX-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-40.000
Geschlossen -5,45 Mio. $ –

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OL
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MNH
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GI
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Portfolio-Rückblick von BHR Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt BHR Capital 18 Positionen im Wert von 48,6 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 84,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

BHR Capital zog im Q4 2016 netto 25 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ally Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BHR Capital eine neue Position in International Seaways im Wert von 26,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BHR Capital im Q4 2016 war International Seaways: 1.903.985 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BHR Capital im Q4 2016 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • BHR Capital hat seine Position in Ally Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BHR Capital machen im Q4 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,6 Mio. $ aus.
  • BHR Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von BHR Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 48,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von BHR Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .