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IWC

Integrated Wealth Counsel Portfolio-Positionen

AUM 46,5 Mio. $ Umschlag 14,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-996.000 $
Kapitalfluss
-39.191 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,09 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
20
Reduziert
36
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+786.551 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+174.766 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+146.037 $
4
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+142.046 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+120.422 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPI-Symbol
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
+358.412 $
2
IFGL-Symbol
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
+307.897 $
3
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+278.616 $
4
SABA-Symbol
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
+168.109 $
5
TEI-Symbol
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
+168.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,39 %
2 Finanzwesen 8,39 %
3 Industrie 6,72 %
4 Energie 5,83 %
5 Gesundheitswesen 5,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEI-Symbol
1
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
293 Mio. $
5,43 Mio. $ 11,68 %
497.867
-15.670
-3 % -168.051 $
2016 Q1
3 Quartale
SABA-Symbol
2
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
5,06 Mio. $ 10,89 %
390.777
-13.338
-3 % -168.109 $
2016 Q1
3 Quartale
RWX-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
4,29 Mio. $ 9,23 %
119.008
-7.310
-6 % -278.616 $
2013 Q2
14 Quartale
MLPI-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
4,17 Mio. $ 8,96 %
146.719
-13.135
-8 % -358.412 $
2013 Q4
12 Quartale
IFGL-Symbol
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
75,9 Mio. $
3,95 Mio. $ 8,48 %
150.166
-11.095
-7 % -307.897 $
2013 Q2
14 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,78 %
20.305
-500
-2 % -58.038 $
2013 Q2
14 Quartale
ARCC-Symbol
7
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 3,86 %
109.046
-5.645
-5 % -88.840 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,58 Mio. $ 3,39 %
13.389
+300
+2 % +32.669 $
2013 Q2
14 Quartale
MFIC-Symbol
9
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
1,22 Mio. $ 2,63 %
69.536
-3.733
-5 % -66.881 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mio. $ 2,19 %
35.244
+680
+2 % +19.279 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
916.000 $ 1,97 %
6.046
-250
-4 % -36.315 $
2013 Q2
14 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
829.000 $ 1,78 %
+8.000
Neu +786.551 $
2016 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
683.000 $ 1,47 %
7.565
+2.000
+36 % +174.766 $
2013 Q2
14 Quartale
REM-Symbol
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
562.000 $ 1,21 %
13.361
-409
-3 % -17.138 $
2013 Q3
13 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
552.000 $ 1,19 %
15.760
-700
-4 % -25.251 $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
537.000 $ 1,15 %
17.410
– –
2016 Q3
1 Quartal
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
514.000 $ 1,1 %
8.905
-200
-2 % -11.533 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
486.000 $ 1,04 %
2.176
– –
2016 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
474.000 $ 1,02 %
4.110
+300
+8 % +34.653 $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
462.000 $ 0,99 %
3.093
-208
-6 % -30.015 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
422.000 $ 0,91 %
5.021
+300
+6 % +25.570 $
2013 Q2
14 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
398.000 $ 0,86 %
10.364
– –
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
379.000 $ 0,81 %
2.386
– –
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
376.000 $ 0,81 %
4.361
– –
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
324.000 $ 0,7 %
5.175
-19
-0,4 % -1.160 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
BHR Capital New York 48,6 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nichols Asset Management Sudbury, Massachusetts 51 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNYS
First New York Securities New York 53,7 Mio. $ AUM 57,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPC
Jackson Park Capital Alpine, Utah 53,7 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Orbitronix LP Newport Beach, California 54,2 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MNH
Magnum NGL HoldCo Houston, Texas 38,2 Mio. $ AUM 90,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Greenwood Investments Boston, Massachusetts 34,9 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Integrated Wealth Counsel 237 Positionen im Wert von 46,5 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 47,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016 weist 20 neu, 20 erhöht, 36 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 8.000 Aktien im Wert von 829.000 $. Der größte Verkauf betraf UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN mit einem geschätzten Wert von 358.412 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealth Counsel im Q4 2016 war Union Pacific: 8.000 Aktien im Wert von 829.000 $.
  • Integrated Wealth Counsel hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174.766 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Counsel im Q4 2016 entfiel auf UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN und belief sich schätzungsweise auf 358.412 $.
  • Integrated Wealth Counsel hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Counsel machen im Q4 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,5 Mio. $ aus.
  • Integrated Wealth Counsel eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealth Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 46,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .