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IWC
Integrated Wealth Counsel 投資組合持股
AUM
US$4652萬
週轉率
14.77%
1年估算報酬率
7.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.09%
1年估算報酬率
+7.34%
3年估算報酬率
-8.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4652萬
AUM 成長
-US$100萬
(-2.1%)
資金流向
-US$3.92萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.09%
持股
237
新
20
增持
20
減碼
36
已平倉
15
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$78.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.5萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$14.6萬 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$14.2萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$35.8萬 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$30.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$16.8萬 |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+US$16.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.39% |
| 2 | 金融 | 8.39% |
| 3 | 工業 | 6.72% |
| 4 | 能源 | 5.83% |
| 5 | 醫療保健 | 5.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93億
| US$543萬 | 11.68% |
497,867
-15,670
| -3% | -US$16.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
2
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$506萬 | 10.89% |
390,777
-13,338
| -3% | -US$16.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45億
| US$429萬 | 9.23% |
119,008
-7,310
| -6% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
4
已下市
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$417萬 | 8.96% |
146,719
-13,135
| -8% | -US$35.8萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592萬
| US$395萬 | 8.48% |
150,166
-11,095
| -7% | -US$30.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$223萬 | 4.78% |
20,305
-500
| -2% | -US$5.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$180萬 | 3.86% |
109,046
-5,645
| -5% | -US$8.88萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413億
| US$158萬 | 3.39% |
13,389
+300
| +2% | +US$3.27萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$122萬 | 2.63% |
69,536
-3,733
| -5% | -US$6.69萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$102萬 | 2.19% |
35,244
+680
| +2% | +US$1.93萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$91.6萬 | 1.97% |
6,046
-250
| -4% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$82.9萬 | 1.78% |
+8,000
| 新 | +US$78.7萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$68.3萬 | 1.47% |
7,565
+2,000
| +36% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53億
| US$56.2萬 | 1.21% |
13,361
-409
| -3% | -US$1.71萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$55.2萬 | 1.19% |
15,760
-700
| -4% | -US$2.53萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$53.7萬 | 1.15% |
17,410
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$51.4萬 | 1.1% |
8,905
-200
| -2% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$48.6萬 | 1.04% |
2,176
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$47.4萬 | 1.02% |
4,110
+300
| +8% | +US$3.47萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
3M
MMM
US$850億
| US$46.2萬 | 0.99% |
3,093
-208
| -6% | -US$3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$42.2萬 | 0.91% |
5,021
+300
| +6% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$39.8萬 | 0.86% |
10,364
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$37.9萬 | 0.81% |
2,386
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$37.6萬 | 0.81% |
4,361
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$32.4萬 | 0.7% |
5,175
-19
| -0.4% | -US$1,160 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
GI
Integrated Wealth Counsel的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Integrated Wealth Counsel持有237個部位，管理資產為US$4652萬，較前一季的US$4752萬減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Integrated Wealth Counsel的2016年第4季申報資料顯示有新增20項、增加20檔、減碼36檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共8,000股，價值US$82.9萬。 最大的一筆賣出是UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN，估計金額為US$35.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為金融和工業。
- Integrated Wealth Counsel在2016年第4季最大筆買進的是Union Pacific：共買進8,000股，價值US$82.9萬。
- Integrated Wealth Counsel在2016年第4季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$17.5萬。
- Integrated Wealth Counsel在2016年第4季最大幅度減持的標的是UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN，估計減持了US$35.8萬。
- Integrated Wealth Counsel於2016年第4季完全出清SunTrust Banks, Inc.，估計賣出金額為US$2.3萬。
- 在2016年第4季，Integrated Wealth Counsel的投資組合規模為US$4652萬，前十大持股占66%。
- Integrated Wealth Counsel在2016年第4季新增了20個部位，並平倉15個部位。
- Integrated Wealth Counsel的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$4652萬。
根據Integrated Wealth Counsel的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月6日提交。