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BC
BHR Capital 投資組合持股
AUM
US$4863萬
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
3.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+3.78%
3年估算報酬率
-5.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4863萬
AUM 成長
-US$3580萬
(-42%)
資金流向
-US$2498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
97%
持股
18
新
2
增持
–
減碼
9
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
International Seaways
INSW
|
+US$2556萬 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1681萬 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$584萬 |
| 3 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$471萬 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$399萬 |
| 5 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$357萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 62.76% |
| 2 | 通訊服務 | 13.23% |
| 3 | 工業 | 13.2% |
| 4 | 不動產 | 5.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
International Seaways
INSW
US$54.5億
| US$2673萬 | 54.97% |
+1,903,985
| 新 | +US$2556萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
2
已下市
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$525萬 | 10.8% |
1,371,083
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
3
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$378萬 | 7.78% |
165,000
-722,787
| -81% | -US$1681萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
CETV
4
已下市
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$318萬 | 6.54% |
1,247,960
-908,493
| -42% | -US$228萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
5
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7億
| US$213萬 | 4.38% |
103,896
-176,104
| -63% | -US$331萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
| US$135萬 | 2.77% |
110,000
-355,034
| -76% | -US$471萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$130萬 | 2.68% |
+35,000
| 新 | +US$119萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
已下市
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$117萬 | 2.41% |
162,000
-238,000
| -60% | -US$139萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
已下市
Gramercy Property Trust
GPT
| US$115萬 | 2.36% |
41,667
-91,666
| -69% | -US$245萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7億
| US$112萬 | 2.31% |
61,915
-142,520
| -70% | -US$286萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
CLNY
11
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$101萬 | 2.08% |
50,000
-87,650
| -64% | -US$172萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
12
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$44.6萬 | 0.92% |
50,000
-210,000
| -81% | -US$182萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
13
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1178萬
| – | – |
-613
| 已平倉 | -US$357萬 | – |
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$584萬 | – |
|
15
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| – | – |
-14,000
| 已平倉 | -US$35.7萬 | – |
|
|
JRJR
16
已下市
JRjr33, Inc.
JRJR
| – | – |
-529,440
| 已平倉 | -US$63.5萬 | – |
|
|
LVNTA
17
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$399萬 | – |
|
18
買權
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$545萬 | – |
|
相似基金
IWC
NAM
FNYS
JPC
RCI
OL
MNH
GI
BHR Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，BHR Capital持有18個部位，管理資產為US$4863萬，較前一季的US$8442萬減少42%。 其前十大持股占投資組合的97%。
BHR Capital於2016年第4季淨撤出US$2498萬，平倉6個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Ally Financial，這筆估值約為US$584萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的63%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，BHR Capital新建了International Seaways的部位，價值US$2673萬。
- BHR Capital在2016年第4季最大筆買進的是International Seaways：共買進1,903,985股，價值US$2673萬。
- BHR Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Golar LNG，估計減持了US$1681萬。
- BHR Capital於2016年第4季完全出清Ally Financial，估計賣出金額為US$584萬。
- 在2016年第4季，BHR Capital的投資組合規模為US$4863萬，前十大持股占97%。
- BHR Capital在2016年第4季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- BHR Capital的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$4863萬。
根據BHR Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。