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JPC
Jackson Park Capital 投資組合持股
AUM
US$5369萬
週轉率
34.04%
1年估算報酬率
6.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
+6.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5369萬
AUM 成長
-US$2340萬
(-30%)
資金流向
-US$2642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.13%
持股
47
新
4
增持
1
減碼
26
已平倉
12
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$166萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$135萬 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$124萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$66.1萬 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$11.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$246萬 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$226萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$210萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$206萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.12% |
| 2 | 醫療保健 | 18.34% |
| 3 | 通訊服務 | 11.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.14% |
| 5 | 科技 | 7.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2084億
| US$315萬 | 5.87% |
53,000
-22,000
| -29% | -US$119萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$300萬 | 5.59% |
46,000
-12,000
| -21% | -US$80.6萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$275萬 | 5.13% |
11,500
-5,500
| -32% | -US$112萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
4
American International
AIG
US$422億
| US$268萬 | 4.99% |
41,000
-11,000
| -21% | -US$69.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$262萬 | 4.87% |
30,000
-4,000
| -12% | -US$32.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$255萬 | 4.74% |
66,000
-18,000
| -21% | -US$70.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
7
Biogen
BIIB
US$344億
| US$247萬 | 4.59% |
8,700
-3,000
| -26% | -US$88.9萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$208萬 | 3.87% |
29,000
-11,000
| -28% | -US$81.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$203萬 | 3.78% |
75,000
-18,000
| -19% | -US$46.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$199萬 | 3.71% |
42,000
-8,000
| -16% | -US$36.1萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
11
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$180萬 | 3.36% |
37,000
-20,500
| -36% | -US$87.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$177萬 | 3.3% |
17,000
-18,000
| -51% | -US$176萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$173萬 | 3.21% |
20,000
-13,000
| -39% | -US$99.1萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
14
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$165萬 | 3.08% |
20,000
-13,000
| -39% | -US$97.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
15
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$164萬 | 3.06% |
+40,000
| 新 | +US$166萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$141萬 | 2.62% |
8,800
-2,000
| -19% | -US$30.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
17
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$133萬 | 2.48% |
26,550
-11,682
| -31% | -US$60.6萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$132萬 | 2.45% |
+9,000
| 新 | +US$135萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$130萬 | 2.41% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
|
CELG
20
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$127萬 | 2.37% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$11.1萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2118億
| US$118萬 | 2.21% |
16,000
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
YHOO
22
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$116萬 | 2.16% |
30,000
-12,000
| -29% | -US$49.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
NLSN
23
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$115萬 | 2.15% |
27,500
+2,500
| +10% | +US$11.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
Intuit
INTU
US$869億
| US$115萬 | 2.13% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$22.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$113萬 | 2.1% |
10,500
-3,500
| -25% | -US$41.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
FNYS
OL
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
GCP
Jackson Park Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Jackson Park Capital持有47個部位，管理資產為US$5369萬，較前一季的US$7709萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Jackson Park Capital於2016年第4季淨撤出US$2642萬，平倉12個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Lowe's Companies，這筆估值約為US$246萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Jackson Park Capital新建了Unilever NV New York Registry Shares的部位，價值US$164萬。
- Jackson Park Capital在2016年第4季最大筆買進的是Unilever NV New York Registry Shares：共買進40,000股，價值US$164萬。
- Jackson Park Capital在2016年第4季增持Nielsen Holdings plc的幅度最大，估計增加US$11.5萬。
- Jackson Park Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$176萬。
- Jackson Park Capital於2016年第4季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$246萬。
- 在2016年第4季，Jackson Park Capital的投資組合規模為US$5369萬，前十大持股占47%。
- Jackson Park Capital在2016年第4季新增了4個部位，並平倉12個部位。
- Jackson Park Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$5369萬。
根據Jackson Park Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月1日提交。