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NAM
Nichols Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5097萬
週轉率
10%
1年估算報酬率
5.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+5.34%
3年估算報酬率
+43.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5097萬
AUM 成長
-US$256萬
(-4.8%)
資金流向
-US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.92%
持股
70
新
1
增持
2
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$20萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$9,241 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$46.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$21萬 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.07% |
| 2 | 醫療保健 | 12.93% |
| 3 | 資訊科技 | 7.5% |
| 4 | 必需消費品 | 7.09% |
| 5 | 工業 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$544萬 | 10.68% |
146,333
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$536萬 | 10.53% |
49,063
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$266萬 | 5.22% |
11,894
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$251萬 | 4.93% |
12,718
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$233萬 | 4.57% |
19,668
-3,930
| -17% | -US$46.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$164萬 | 3.23% |
18,565
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Marsh
MRSH
US$938億
| US$160萬 | 3.13% |
23,610
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$137萬 | 2.69% |
26,088
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4597億
| US$101萬 | 1.98% |
27,782
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
3M
MMM
US$895億
| US$101萬 | 1.98% |
6,745
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$96.8萬 | 1.9% |
8,405
+80
| +1% | +US$9,241 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Centene
CNC
US$347億
| US$95.3萬 | 1.87% |
33,712
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$92.3萬 | 1.81% |
7,580
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$81.3萬 | 1.6% |
5,035
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$80.7萬 | 1.58% |
5,327
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$77.4萬 | 1.52% |
11,226
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Novartis
NVS
US$2872億
| US$75萬 | 1.47% |
11,484
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$71.8萬 | 1.41% |
6,865
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
General Mills
GIS
US$184億
| US$63.4萬 | 1.24% |
10,270
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$62.9萬 | 1.23% |
3,435
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$61.2萬 | 1.2% |
9,780
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$60.9萬 | 1.19% |
16,220
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Stifel
SF
US$100億
| US$58.6萬 | 1.15% |
26,393
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$58.5萬 | 1.15% |
4,146
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$56.8萬 | 1.11% |
4,215
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
相似基金
BC
JPC
OL
IWC
RCI
PCM
Nichols Asset Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Nichols Asset Management持有70個部位，管理資產為US$5097萬，較前一季的US$5353萬減少4.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Nichols Asset Management於2016年第4季淨撤出US$159萬，平倉6個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited，這筆估值約為US$46.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Nichols Asset Management新建了Costco的部位，價值US$21萬。
- Nichols Asset Management在2016年第4季最大筆買進的是Costco：共買進1,310股，價值US$21萬。
- Nichols Asset Management在2016年第4季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$9,241。
- Nichols Asset Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$46.4萬。
- Nichols Asset Management於2016年第4季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2016年第4季，Nichols Asset Management的投資組合規模為US$5097萬，前十大持股占49%。
- Nichols Asset Management在2016年第4季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Nichols Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.8%，降至US$5097萬。
根據Nichols Asset Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。