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NAM
Nichols Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5097만
회전율
10%
1년 추정 수익률
5.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+5.34%
3년 예상 수익률
+43.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5097만
AUM 성장
-US$256만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.92%
보유액
70
신규
1
증가
2
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$20만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$9.24천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$23.5만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$21만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.07% |
| 2 | 건강관리 | 12.93% |
| 3 | 정보기술 | 7.5% |
| 4 | 필수소비재 | 7.09% |
| 5 | 산업재 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$544만 | 10.68% |
146,333
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$536만 | 10.53% |
49,063
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$266만 | 5.22% |
11,894
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$251만 | 4.93% |
12,718
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4862억
| US$233만 | 4.57% |
19,668
-3,930
| -17% | -US$46.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$230억
| US$164만 | 3.23% |
18,565
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Marsh
MRSH
US$898억
| US$160만 | 3.13% |
23,610
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$137만 | 2.69% |
26,088
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4911억
| US$101만 | 1.98% |
27,782
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$840억
| US$101만 | 1.98% |
6,745
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6132억
| US$96.8만 | 1.9% |
8,405
+80
| +1% | +US$9.24천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$339억
| US$95.3만 | 1.87% |
33,712
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$92.3만 | 1.81% |
7,580
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$521억
| US$81.3만 | 1.6% |
5,035
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3251억
| US$80.7만 | 1.58% |
5,327
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2602억
| US$77.4만 | 1.52% |
11,226
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Novartis
NVS
US$2856억
| US$75만 | 1.47% |
11,484
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1817억
| US$71.8만 | 1.41% |
6,865
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$174억
| US$63.4만 | 1.24% |
10,270
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$380억
| US$62.9만 | 1.23% |
3,435
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5006억
| US$61.2만 | 1.2% |
9,780
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1620억
| US$60.9만 | 1.19% |
16,220
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Stifel
SF
US$100억
| US$58.6만 | 1.15% |
26,393
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2517억
| US$58.5만 | 1.15% |
4,146
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$56.8만 | 1.11% |
4,215
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
FNYS
JPC
OL
IWC
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PCM
Nichols Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Nichols Asset Management의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$5097만였으며 전 분기 US$5353만보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Nichols Asset Management은(는) 2016년 4분기에 순 US$159만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, 추정 US$46.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nichols Asset Management는 Costco에 US$21만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nichols Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$21만 상당의 1,310주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nichols Asset Management로, 추정 증가액은 US$9.24천 규모예요.
- Nichols Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$46.4만예요.
- Nichols Asset Management는 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nichols Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5097만 중 49%를 차지해요.
- Nichols Asset Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Nichols Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$5097만가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Nichols Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.