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OL
Orbitronix LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5423만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
-6.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5423만
AUM 성장
+US$589만
(+12%)
자금 흐름
+US$492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.8%
보유액
39
신규
10
증가
2
축소
3
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$485만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$255만 |
| 3 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$128만 |
| 4 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$119만 |
| 5 |
Guess Inc
GES
|
+US$42.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$172만 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$112만 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$108만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$94.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$74.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.75% |
| 2 | 임의소비재 | 2.44% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 5 | 건강관리 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$900만 | 16.6% |
+50,000
| 신규 | +US$784만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$782만 | 14.42% |
65,000
+40,000
| +160% | +US$485만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11억
| US$616만 | 11.35% |
68,400
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$575만 | 10.6% |
50,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
5
콜옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$550만 | 10.14% |
+100,000
| 신규 | +US$470만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$340만 | 6.27% |
+100,000
| 신규 | +US$222만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$304만 | 5.61% |
100,000
+88,500
| +770% | +US$255만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$242만 | 4.46% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$112만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$168만 | 3.1% |
70,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
10
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$122만 | 2.25% |
+141,000
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$100만 | 1.85% |
7,700
-42,300
| -85% | -US$513만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
12
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$100만 | 1.84% |
50,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$96만 | 1.77% |
+80,000
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$90.5만 | 1.67% |
56,000
-67,200
| -55% | -US$94.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$90만 | 1.66% |
30,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$80만 | 1.48% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$54.9만 | 1.01% |
+19,600
| 신규 | +US$56.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$50만 | 0.92% |
+10,000
| 신규 | +US$62.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
COW
19
상장폐지됨
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
COW
| US$44.7만 | 0.82% |
+20,000
| 신규 | +US$39.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$36.3만 | 0.67% |
+30,000
| 신규 | +US$42.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VIAB
21
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$35.1만 | 0.65% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Illumina
ILMN
US$396억
| US$26.9만 | 0.5% |
+2,159
| 신규 | +US$29.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$20만 | 0.37% |
11,200
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$86만 | – |
|
|
25
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
유사한 펀드
JPC
FNYS
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
GCP
Orbitronix LP의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Orbitronix LP는 US$5423만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4834만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Orbitronix LP는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$492만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF으로, 141,000주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Italy ETF으로, 보유분을 추정 US$112만 규모 줄였습니다.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF으로, US$122만 상당의 141,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orbitronix LP로, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Italy ETF이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Orbitronix LP는 2016년 4분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5423만 중 85%를 차지해요.
- Orbitronix LP는 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Orbitronix LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5423만에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Orbitronix LP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.