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OL
Orbitronix LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5423만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.94%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
-6.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7372만
AUM 성장
-US$2888만
(-28%)
자금 흐름
-US$1494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.4%
보유액
89
신규
26
증가
13
축소
2
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$336만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$240만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$169만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$816만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$390만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$230만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$230만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.03% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 3 | 금융 | 2.24% |
| 4 | 에너지 | 1.84% |
| 5 | 산업재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$700만 | 9.5% |
+50,000
| 신규 | +US$701만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
| US$520만 | 7.05% |
37,325
+12,325
| +49% | +US$169만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$434만 | 5.88% |
242,589
+92,600
| +62% | +US$148만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5억
| US$408만 | 5.53% |
167,300
+82,300
| +97% | +US$185만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18억
| US$396만 | 5.37% |
400,000
+1,020
| +0.3% | +US$9.9천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
RSX
6
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$370만 | 5.02% |
212,400
+10,000
| +5% | +US$17.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$344만 | 4.66% |
+100,000
| 신규 | +US$336만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$330만 | 4.48% |
+100,000
| 신규 | +US$336만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$95.3억
| US$307만 | 4.17% |
102,000
+59,800
| +142% | +US$165만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$277만 | 3.76% |
+100,000
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$240만 | 3.26% |
+30,000
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VIAB
12
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$192만 | 2.61% |
46,400
+16,400
| +55% | +US$67.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$178만 | 2.41% |
+100,000
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$170만 | 2.31% |
+50,000
| 신규 | +US$171만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$165만 | 2.24% |
134,400
+100,800
| +300% | +US$151만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2840억
| US$160만 | 2.17% |
+100,000
| 신규 | +US$262만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.9억
| US$156만 | 2.12% |
77,300
+67,300
| +673% | +US$132만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$138만 | 1.87% |
+15,300
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PTR
19
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$136만 | 1.84% |
20,000
+4,500
| +29% | +US$30.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.1억
| US$130만 | 1.77% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$23.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$130만 | 1.76% |
+10,000
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222억
| US$115만 | 1.56% |
25,000
+12,500
| +100% | +US$58.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5억
| US$105만 | 1.42% |
+52,400
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$95.3억
| US$100만 | 1.36% |
50,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$92만 | 1.25% |
+20,000
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JPC
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
Orbitronix LP의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Orbitronix LP의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$7372만였으며 전 분기 US$1.03억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Orbitronix LP 측은 2016년 2분기에 순 US$1494만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$816만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orbitronix LP 측은 iShares MSCI Emerging Markets ETF에 US$344만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$344만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Orbitronix LP 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7372만 중 55% 비중을 차지해요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Orbitronix LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$7372만 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Orbitronix LP의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.