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PCM
Pyrrho Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6653만
회전율
80%
1년 추정 수익률
7.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
-7.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6653만
AUM 성장
-US$54.2만
(-0.81%)
자금 흐름
-US$1040만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.96%
보유액
50
신규
21
증가
4
축소
2
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$459만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$301만 |
| 3 |
SLM Corp
SLM
|
+US$175만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$146만 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1092만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$417만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$391만 |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+US$212만 |
| 5 |
WNRL
Western Refining Logistics, LP
WNRL
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.61% |
| 2 | 금융 | 15.82% |
| 3 | 헬스케어 | 7.94% |
| 4 | 부동산 | 5.09% |
| 5 | 소재 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.98억
| US$861만 | 12.93% |
+80,000
| 신규 | +US$870만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$751만 | 11.28% |
+68,500
| 신규 | +US$795만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8110억
| US$536만 | 8.06% |
24,000
-72,500
| -75% | -US$1584만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ACAS
4
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$511만 | 7.68% |
285,000
+175,000
| +159% | +US$301만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$433만 | 6.51% |
+39,500
| 신규 | +US$459만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$331만 | 4.98% |
+20,000
| 신규 | +US$314만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$235만 | 3.53% |
+80,000
| 신규 | +US$215만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
8
SLM Corp
SLM
US$37.2억
| US$215만 | 3.23% |
+195,000
| 신규 | +US$175만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$214만 | 3.21% |
55,204
+29,404
| +114% | +US$133만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
HZNP
10
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$152만 | 2.28% |
93,900
+51,900
| +124% | +US$94.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
11
Barrick Mining
B
US$630억
| US$147만 | 2.21% |
+92,000
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RESI
12
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$132만 | 1.99% |
120,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$131만 | 1.97% |
21,979
-20,250
| -48% | -US$114만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
ANW
14
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$123만 | 1.85% |
+121,000
| 신규 | +US$120만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WNR
15
풋옵션
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$121만 | 1.82% |
+32,000
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Bunge Global
BG
US$199억
| US$116만 | 1.74% |
+16,000
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RAD
17
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$112만 | 1.68% |
+6,800
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$111만 | 1.67% |
+40,000
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NYRT
19
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$109만 | 1.63% |
10,730
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$245억
| US$97.3만 | 1.46% |
+46,500
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$97.3만 | 1.46% |
+23,000
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$752억
| US$92.6만 | 1.39% |
+68,822
| 신규 | +US$91.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Patriot National, Inc.
PN
| US$75.6만 | 1.14% |
162,506
+31,616
| +24% | +US$20.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ETP
24
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$71.6만 | 1.08% |
+20,000
| 신규 | +US$71.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$60.9만 | 0.92% |
+32,000
| 신규 | +US$61.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NCIM
NA
SAM
OL
JPC
Pyrrho Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Pyrrho Capital Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$6653만였으며 전 분기 US$6708만보다 0.81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Pyrrho Capital Management 측은 2016년 4분기에 순 US$1040만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1092만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pyrrho Capital Management 측은 SPDR Gold Trust에 US$433만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pyrrho Capital Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$433만 상당의 39,500주를 매수했어요.
- Pyrrho Capital Management 측이 2016년 4분기에 American Capital Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Pyrrho Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalBridge이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Pyrrho Capital Management 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pyrrho Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6653만 중 68% 비중을 차지해요.
- Pyrrho Capital Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Pyrrho Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.81% 하락해 US$6653만 규모가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Pyrrho Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.