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IWC
Integrated Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4652만
회전율
14.77%
1년 추정 수익률
7.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+7.34%
3년 예상 수익률
-8.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4652만
AUM 성장
-US$100만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$3.92만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.09%
보유액
237
신규
20
증가
20
축소
36
청산됨
15
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$78.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.5만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$14.2만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$35.8만 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$30.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$16.8만 |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+US$16.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.39% |
| 2 | 금융 | 8.39% |
| 3 | 산업재 | 6.72% |
| 4 | 에너지 | 5.83% |
| 5 | 건강관리 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93억
| US$543만 | 11.68% |
497,867
-15,670
| -3% | -US$16.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$506만 | 10.89% |
390,777
-13,338
| -3% | -US$16.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$429만 | 9.23% |
119,008
-7,310
| -6% | -US$27.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$417만 | 8.96% |
146,719
-13,135
| -8% | -US$35.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592만
| US$395만 | 8.48% |
150,166
-11,095
| -7% | -US$30.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$223만 | 4.78% |
20,305
-500
| -2% | -US$5.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$180만 | 3.86% |
109,046
-5,645
| -5% | -US$8.88만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$158만 | 3.39% |
13,389
+300
| +2% | +US$3.27만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$122만 | 2.63% |
69,536
-3,733
| -5% | -US$6.69만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$102만 | 2.19% |
35,244
+680
| +2% | +US$1.93만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$91.6만 | 1.97% |
6,046
-250
| -4% | -US$3.63만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$82.9만 | 1.78% |
+8,000
| 신규 | +US$78.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$68.3만 | 1.47% |
7,565
+2,000
| +36% | +US$17.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$56.2만 | 1.21% |
13,361
-409
| -3% | -US$1.71만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$55.2만 | 1.19% |
15,760
-700
| -4% | -US$2.53만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$53.7만 | 1.15% |
17,410
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$51.4만 | 1.1% |
8,905
-200
| -2% | -US$1.15만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$48.6만 | 1.04% |
2,176
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$47.4만 | 1.02% |
4,110
+300
| +8% | +US$3.47만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$850억
| US$46.2만 | 0.99% |
3,093
-208
| -6% | -US$3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$42.2만 | 0.91% |
5,021
+300
| +6% | +US$2.56만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$39.8만 | 0.86% |
10,364
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$37.9만 | 0.81% |
2,386
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$37.6만 | 0.81% |
4,361
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$32.4만 | 0.7% |
5,175
-19
| -0.4% | -US$1.16천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
GI
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Integrated Wealth Counsel의 보유 포지션은 237개, 총액은 US$4652만였으며 전 분기 US$4752만보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 20개 증가, 36개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$82.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN으로, 추정 금액은 US$35.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$82.9만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealth Counsel로, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN이며, 추정 감소액은 US$35.8만예요.
- Integrated Wealth Counsel는 2016년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4652만 중 66%를 차지해요.
- Integrated Wealth Counsel는 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$4652만가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.