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IWC
Integrated Wealth Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 46,5 mi
Giro
14,77%
Retorno est. (1 ano)
7,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
+7,34%
Retorno est. (3 anos)
-8,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 996 mil
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 39,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,09%
Posição
237
Nova
20
Aumentada
20
Reduzida
36
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 787 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 146 mil |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 120 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$ 358 mil |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$ 168 mil |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+US$ 168 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Financeiro | 8,39% |
| 3 | Industriais | 6,72% |
| 4 | Energia | 5,83% |
| 5 | Saúde | 5,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 293 mi
| US$ 5,43 mi | 11,68% |
497.867
-15.670
| -3% | -US$ 168 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 206 mi
| US$ 5,06 mi | 10,89% |
390.777
-13.338
| -3% | -US$ 168 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 4,29 mi | 9,23% |
119.008
-7.310
| -6% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$ 4,17 mi | 8,96% |
146.719
-13.135
| -8% | -US$ 358 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 75,9 mi
| US$ 3,95 mi | 8,48% |
150.166
-11.095
| -7% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,23 mi | 4,78% |
20.305
-500
| -2% | -US$ 58 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,8 mi | 3,86% |
109.046
-5.645
| -5% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,58 mi | 3,39% |
13.389
+300
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 1,22 mi | 2,63% |
69.536
-3.733
| -5% | -US$ 66,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,02 mi | 2,19% |
35.244
+680
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 916 mil | 1,97% |
6.046
-250
| -4% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 829 mil | 1,78% |
+8.000
| Nova | +US$ 787 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 683 mil | 1,47% |
7.565
+2.000
| +36% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 562 mil | 1,21% |
13.361
-409
| -3% | -US$ 17,1 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 552 mil | 1,19% |
15.760
-700
| -4% | -US$ 25,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 537 mil | 1,15% |
17.410
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 514 mil | 1,1% |
8.905
-200
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 486 mil | 1,04% |
2.176
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 474 mil | 1,02% |
4.110
+300
| +8% | +US$ 34,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 462 mil | 0,99% |
3.093
-208
| -6% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 422 mil | 0,91% |
5.021
+300
| +6% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 398 mil | 0,86% |
10.364
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 379 mil | 0,81% |
2.386
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 376 mil | 0,81% |
4.361
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 324 mil | 0,7% |
5.175
-19
| -0,4% | -US$ 1,16 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
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Revisão da carteira de Integrated Wealth Counsel no T4 2016
No T4 2016, Integrated Wealth Counsel detinha 237 posições no valor de US$ 46,5 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 47,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Integrated Wealth Counsel mostra 20 novas, 20 aumentaram, 36 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 8.000 ações no valor de US$ 829 mil. A maior venda foi de UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, estimada em US$ 358 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Integrated Wealth Counsel no T4 2016 foi Union Pacific: 8.000 ações no valor de US$ 829 mil.
- Integrated Wealth Counsel foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 175 mil.
- A maior redução de Integrated Wealth Counsel em T4 2016 foi em UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, com um corte estimado de US$ 358 mil.
- Integrated Wealth Counsel encerrou totalmente sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Counsel representam 66% de sua carteira de US$ 46,5 mi no T4 2016.
- Integrated Wealth Counsel abriu 20 novas posições e encerrou 15 em T4 2016.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Counsel caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Counsel referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.