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OL
Orbitronix LP Ativos da carteira
AUM
US$ 54,2 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
17,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+17,92%
Retorno est. (3 anos)
-6,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,89 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,8%
Posição
39
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Guess Inc
GES
|
+US$ 421 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 947 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 749 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,75% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 9 mi | 16,6% |
+50.000
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 7,82 mi | 14,42% |
65.000
+40.000
| +160% | +US$ 4,85 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 311 mi
| US$ 6,16 mi | 11,35% |
68.400
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 5,75 mi | 10,6% |
50.000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Opção de compra
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 5,5 mi | 10,14% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,4 mi | 6,27% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 3,04 mi | 5,61% |
100.000
+88.500
| +770% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
| US$ 2,42 mi | 4,46% |
100.000
-50.000
| -33% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 1,68 mi | 3,1% |
70.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 1,22 mi | 2,25% |
+141.000
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 1 mi | 1,85% |
7.700
-42.300
| -85% | -US$ 5,13 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 1 mi | 1,84% |
50.000
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 960 mil | 1,77% |
+80.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 905 mil | 1,67% |
56.000
-67.200
| -55% | -US$ 947 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 900 mil | 1,66% |
30.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 800 mil | 1,48% |
10.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 549 mil | 1,01% |
+19.600
| Nova | +US$ 565 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 500 mil | 0,92% |
+10.000
| Nova | +US$ 628 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
COW
19
Deslistada
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
COW
| US$ 447 mil | 0,82% |
+20.000
| Nova | +US$ 395 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 363 mil | 0,67% |
+30.000
| Nova | +US$ 421 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
VIAB
21
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 351 mil | 0,65% |
10.000
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 269 mil | 0,5% |
+2.159
| Nova | +US$ 291 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 200 mil | 0,37% |
11.200
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 860 mil | – |
|
|
25
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Orbitronix LP no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Orbitronix LP detinha 39 posições avaliadas em US$ 54,2 mi, alta de 12% em relação a US$ 48,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Orbitronix LP alocou US$ 4,92 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 10 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em abrdn Physical Platinum Shares ETF: 141.000 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Italy ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de Orbitronix LP no T4 2016 foi abrdn Physical Platinum Shares ETF: 141.000 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Orbitronix LP foi quem mais aumentou sua posição em Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Orbitronix LP em T4 2016 foi em iShares MSCI Italy ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Orbitronix LP encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Orbitronix LP representam 85% de sua carteira de US$ 54,2 mi no T4 2016.
- Orbitronix LP abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T4 2016.
- O valor da carteira de Orbitronix LP subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 54,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orbitronix LP referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.