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OL
Orbitronix LP Ativos da carteira
AUM
US$ 54,2 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
17,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,94%
Retorno est. (1 ano)
+17,92%
Retorno est. (3 anos)
-6,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,9 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,4%
Posição
89
Nova
26
Aumentada
13
Reduzida
2
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,03% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,61% |
| 3 | Financeiro | 2,24% |
| 4 | Energia | 1,84% |
| 5 | Bens industriais | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 7 mi | 9,5% |
+50.000
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 5,2 mi | 7,05% |
37.325
+12.325
| +49% | +US$ 1,69 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 4,34 mi | 5,88% |
242.589
+92.600
| +62% | +US$ 1,48 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
| US$ 4,08 mi | 5,53% |
167.300
+82.300
| +97% | +US$ 1,85 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,78 bi
| US$ 3,96 mi | 5,37% |
400.000
+1.020
| +0,3% | +US$ 9,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
RSX
6
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
| US$ 3,7 mi | 5,02% |
212.400
+10.000
| +5% | +US$ 171 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 3,44 mi | 4,66% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 3,3 mi | 4,48% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,19 bi
| US$ 3,07 mi | 4,17% |
102.000
+59.800
| +142% | +US$ 1,65 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 2,77 mi | 3,76% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 2,4 mi | 3,26% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
VIAB
12
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 1,92 mi | 2,61% |
46.400
+16.400
| +55% | +US$ 678 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 1,78 mi | 2,41% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,7 mi | 2,31% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deutsche Bank
DB
US$ 68 bi
| US$ 1,65 mi | 2,24% |
134.400
+100.800
| +300% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 1,6 mi | 2,17% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,87 bi
| US$ 1,56 mi | 2,12% |
77.300
+67.300
| +673% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,38 mi | 1,87% |
+15.300
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PTR
19
Deslistada
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$ 1,36 mi | 1,84% |
20.000
+4.500
| +29% | +US$ 309 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,25 bi
| US$ 1,3 mi | 1,77% |
60.000
+10.000
| +20% | +US$ 238 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 1,3 mi | 1,76% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 1,15 mi | 1,56% |
25.000
+12.500
| +100% | +US$ 581 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
| US$ 1,05 mi | 1,42% |
+52.400
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,19 bi
| US$ 1 mi | 1,36% |
50.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 920 mil | 1,25% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Orbitronix LP no T2 2016
No T2 2016, Orbitronix LP detinha 89 posições no valor de US$ 73,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Orbitronix LP fez uma retirada líquida de US$ 14,9 mi em T2 2016, encerrando 43 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 8,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Orbitronix LP abriu uma nova posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no valor de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Orbitronix LP no T2 2016 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 100.000 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Orbitronix LP foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- Orbitronix LP encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,16 mi.
- As dez maiores posições de Orbitronix LP representam 55% de sua carteira de US$ 73,7 mi no T2 2016.
- Orbitronix LP abriu 26 novas posições e encerrou 43 em T2 2016.
- O valor da carteira de Orbitronix LP caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orbitronix LP referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.