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IWC
Integrated Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.5 M
Rotación
14.77%
Rendimiento estimado a 1 año
7.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.34%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 996 k
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 39.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.09%
Posición
237
Nuevas
20
Aumentadas
20
Reducidas
36
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 787 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 175 k |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 146 k |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 142 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 120 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+USD 358 k |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+USD 308 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 279 k |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+USD 168 k |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+USD 168 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Finanzas | 8.39% |
| 3 | Industriales | 6.72% |
| 4 | Energía | 5.83% |
| 5 | Atención médica | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 293 M
| USD 5.43 M | 11.68% |
497,867
-15,670
| -3% | -USD 168 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 206 M
| USD 5.06 M | 10.89% |
390,777
-13,338
| -3% | -USD 168 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 4.29 M | 9.23% |
119,008
-7,310
| -6% | -USD 279 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| USD 4.17 M | 8.96% |
146,719
-13,135
| -8% | -USD 358 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 75.9 M
| USD 3.95 M | 8.48% |
150,166
-11,095
| -7% | -USD 308 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.23 M | 4.78% |
20,305
-500
| -2% | -USD 58 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.8 M | 3.86% |
109,046
-5,645
| -5% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.58 M | 3.39% |
13,389
+300
| +2% | +USD 32.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 1.22 M | 2.63% |
69,536
-3,733
| -5% | -USD 66.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.02 M | 2.19% |
35,244
+680
| +2% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 916 k | 1.97% |
6,046
-250
| -4% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 829 k | 1.78% |
+8,000
| Nuevas | +USD 787 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 683 k | 1.47% |
7,565
+2,000
| +36% | +USD 175 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 562 k | 1.21% |
13,361
-409
| -3% | -USD 17.1 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 552 k | 1.19% |
15,760
-700
| -4% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 537 k | 1.15% |
17,410
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 514 k | 1.1% |
8,905
-200
| -2% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 486 k | 1.04% |
2,176
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 474 k | 1.02% |
4,110
+300
| +8% | +USD 34.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 462 k | 0.99% |
3,093
-208
| -6% | -USD 30 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 422 k | 0.91% |
5,021
+300
| +6% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 398 k | 0.86% |
10,364
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 379 k | 0.81% |
2,386
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 376 k | 0.81% |
4,361
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 324 k | 0.7% |
5,175
-19
| -0.4% | -USD 1.16 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
GI
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Counsel en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Integrated Wealth Counsel mantenía 237 posiciones valuadas en USD 46.5 M, un 2.1% menos que los USD 47.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Integrated Wealth Counsel muestra 20 nuevos, Aumentaron 20, 36 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 8,000 acciones con un valor de USD 829 k. La mayor venta fue UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, por un valor estimado de USD 358 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Integrated Wealth Counsel en T4 2016 fue Union Pacific: 8,000 acciones por un valor de USD 829 k.
- Integrated Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 175 k.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Counsel durante T4 2016 fue en UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, con un recorte estimado de USD 358 k.
- Integrated Wealth Counsel cerró por completo su posición en SunTrust Banks, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 23 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Counsel representan 66% de su cartera de USD 46.5 M en T4 2016.
- Integrated Wealth Counsel abrió 20 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Counsel cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.5 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Counsel correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.