Integrated Wealth Counsel ポートフォリオ保有銘柄

Integrated Wealth Counselの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Integrated Wealth Counselは$4652万相当のポジションを237件保有しており、前四半期の$4752万から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Integrated Wealth Counselの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、20件増加しました、36件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は8,000株、評価額は$82.9万でした。 最も大きな売却はUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNで、推定額は$35.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。

• Integrated Wealth Counselが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は8,000株、評価額は$82.9万でした。
• Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.5万でした。
• Integrated Wealth Counselが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNで、推定$35.8万相当を減らしました。
• Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.3万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Integrated Wealth Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$4652万のポートフォリオの66%を占めています。
• Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Integrated Wealth Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$4652万となりました。

2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のIntegrated Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。