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Integrated Wealth Counselの iShares Mortgage Real Estate ETF REM 株式保有履歴

Integrated Wealth Counselのポートフォリオ REMの株式詳細 REMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2016
Q4 		$56.2万 売却
13,361
-409
-3% -$1.71万 1.21% 14
2016
Q3 		$57.9万 売却
13,770
-1,561
-10% -$6.62万 1.22% 13
2016
Q2 		$62.9万 売却
15,331
-1,082
-7% -$4.34万 1.45% 11
2016
Q1 		$63.5万 売却
16,413
-5,672
-26% -$20.9万 1.45% 11
2015
Q4 		$84.5万 売却
22,085
-3,199
-13% -$12.7万 1.35% 10
2015
Q3 		$100万 売却
25,284
-8,866
-26% -$37.7万 1.68% 9
2015
Q2 		$144万 売却
34,150
-14,749
-30% -$68.1万 2% 9
2015
Q1 		$229万 売却
48,899
-4,639
-9% -$21.8万 2.89% 8
2014
Q4 		$251万 売却
53,538
-9,514
-15% -$46.7万 3.02% 9
2014
Q3 		$297万 売却
63,052
-20,434
-24% -$103万 3.05% 9
2014
Q2 		$422万 買う
83,486
+63,079
+309% +$316万 3.32% 9
2014
Q1 		$100万 買う
20,407
+3,010
+17% +$14.8万 0.79% 28
2013
Q4 		$80.2万 買う
17,397
+14,131
+433% +$66.8万 0.59% 41
2013
Q3 		$15.7万 買う
+3,266
新規 +$15.9万 0.11% 63

REMを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
BlackRock Fund Advisors
BlackRock Fund Advisors San Francisco, California $5423億 AUM 18.13% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois $2.61億 AUM 7.91% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Advocacy Wealth Management Services
Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia $27.5億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia $77.4億 AUM 15.52% 推定1年リターン

Integrated Wealth CounselのREM保有状況：2016年第4四半期の振り返り

Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にiShares Mortgage Real Estate ETF (REM)の保有株式を3%減らし、推定$1.71万分を売却しました。保有株数は13,361株となり、その価値は$56.2万です。 このポジションはポートフォリオの 1.21% を占め、順位は #14 です。

Integrated Wealth Counselは2013年第3四半期にREMの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2014年第2四半期に$422万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する131本のファンドが、2016年第4四半期時点でREMを保有しています。

  • Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期時点で、iShares Mortgage Real Estate ETFを13,361株保有しており、その評価額は$56.2万でした。
  • Integrated Wealth Counselは2016年第4四半期にiShares Mortgage Real Estate ETFの株式を409株売却し、売却額は推定で$1.71万でした。
  • 2016年第4四半期に、Integrated Wealth Counselのポートフォリオに占めるiShares Mortgage Real Estate ETFの割合は1.21%で、保有銘柄の中で第14位でした。
  • Integrated Wealth Counselは2013年第3四半期にiShares Mortgage Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Integrated Wealth CounselのiShares Mortgage Real Estate ETFの保有額は、2014年第2四半期に$422万でピークに達しました。
  • 2016年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する131のファンドがiShares Mortgage Real Estate ETFを保有していました。

2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のIntegrated Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。