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NAM
Nichols Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5097万
売買回転率
10%
推定1年リターン
5.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+5.34%
3年間の予想リターン
+43.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5097万
運用資産残高の伸び率
-$256万
(-4.8%)
資金フロー
-$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.92%
保有額
70
新規
1
買い増し
2
減少
4
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$20万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$9,241 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$46.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$46.4万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$23.5万 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$21万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.07% |
| 2 | ヘルスケア | 12.93% |
| 3 | 情報技術 | 7.5% |
| 4 | 生活必需品 | 7.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $544万 | 10.68% |
146,333
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $536万 | 10.53% |
49,063
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8207億
| $266万 | 5.22% |
11,894
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $251万 | 4.93% |
12,718
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4854億
| $233万 | 4.57% |
19,668
-3,930
| -17% | -$46.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $164万 | 3.23% |
18,565
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Marsh
MRSH
$911億
| $160万 | 3.13% |
23,610
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $137万 | 2.69% |
26,088
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4894億
| $101万 | 1.98% |
27,782
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
3M
MMM
$884億
| $101万 | 1.98% |
6,745
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6248億
| $96.8万 | 1.9% |
8,405
+80
| +1% | +$9,241 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Centene
CNC
$349億
| $95.3万 | 1.87% |
33,712
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1740億
| $92.3万 | 1.81% |
7,580
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
$527億
| $81.3万 | 1.6% |
5,035
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3109億
| $80.7万 | 1.58% |
5,327
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2580億
| $77.4万 | 1.52% |
11,226
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Novartis
NVS
$2918億
| $75万 | 1.47% |
11,484
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1832億
| $71.8万 | 1.41% |
6,865
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
General Mills
GIS
$179億
| $63.4万 | 1.24% |
10,270
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Roper Technologies
ROP
$390億
| $62.9万 | 1.23% |
3,435
| – | – |
2014 Q2
10四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5132億
| $61.2万 | 1.2% |
9,780
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1617億
| $60.9万 | 1.19% |
16,220
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Stifel
SF
$101億
| $58.6万 | 1.15% |
26,393
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2550億
| $58.5万 | 1.15% |
4,146
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $56.8万 | 1.11% |
4,215
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
BC
FNYS
JPC
OL
IWC
RCI
MNH
PCM
Nichols Asset Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Nichols Asset Managementは$5097万相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$5353万から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Nichols Asset Managementは2016年第4四半期に純額で$159万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $46.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Nichols Asset Managementは$21万相当のCostcoの新規ポジションを取りました。
- Nichols Asset Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は1,310株、評価額は$21万でした。
- Nichols Asset Managementは2016年第4四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$9,241でした。
- Nichols Asset Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$46.4万相当を減らしました。
- Nichols Asset Managementは2016年第4四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Nichols Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5097万のポートフォリオの49%を占めています。
- Nichols Asset Managementは2016年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Nichols Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$5097万となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のNichols Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。